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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 656 593.00 | 1 869 620.00 | 1 786 974.00 | 3 656 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 240.00 | | 55 240.00 | 55 240.00 |
BZ Autres créances | 4 752.00 | | 4 752.00 | 4 752.00 |
CF Disponibilités | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 698.00 | | 22 698.00 | 22 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 921.00 | | 82 921.00 | 82 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 739 514.00 | 1 869 620.00 | 1 869 894.00 | 3 739 514.00 |
CU Autres participations | 3 650 939.00 | 1 864 966.00 | 1 785 974.00 | 3 650 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 592.00 | 64 592.00 | | 64 592.00 |
DG Autres réserves | 1 227 217.00 | 1 227 217.00 | | 1 227 217.00 |
DH Report à nouveau | -2 056 623.00 | -2 059 151.00 | | -2 056 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 167.00 | 2 528.00 | | -6 167.00 |
DK Provisions réglementées | 121 002.00 | 121 002.00 | | 121 002.00 |
DL TOTAL (I) | 850 021.00 | 856 188.00 | | 850 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 878.00 | 3 056.00 | | 5 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 837.00 | 24 917.00 | | 29 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 766.00 | 68 668.00 | | 49 766.00 |
EA Autres dettes | 934 391.00 | 974 581.00 | | 934 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 019 873.00 | 1 071 222.00 | | 1 019 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 869 894.00 | 1 927 410.00 | | 1 869 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 333 000.00 | | 333 000.00 | 333 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 000.00 | | 333 000.00 | 333 000.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 411.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -302.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 287.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 287.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 036.00 | 1 959.00 | | 2 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 036.00 | 1 959.00 | | 2 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 036.00 | 4 328.00 | | -2 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 229.00 | 342 140.00 | | 333 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 396.00 | 339 612.00 | | 339 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 167.00 | 2 528.00 | | -6 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 656 593.00 | | | 3 656 593.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 651 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 656 593.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 042.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 651 939.00 | | | 3 651 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 654.00 | | | 4 654.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 121 002.00 | | | 121 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 864 966.00 | | | 1 864 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 985 968.00 | | | 1 985 968.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 837.00 | 29 837.00 | | 29 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 204.00 | 25 204.00 | | 25 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 931 991.00 | 71 995.00 | 402 689.00 | 931 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 55 240.00 | | | 55 240.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
VC Groupe et associés | 208.00 | | | 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 836.00 | 5 836.00 | | 5 836.00 |
VI Groupe et associés | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 026.00 | 7 026.00 | | 7 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 698.00 | | | 22 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 690.00 | 63 508.00 | 20 182.00 | 83 690.00 |
VW T.V.A. | 17 536.00 | 17 536.00 | | 17 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 019 873.00 | 159 877.00 | 402 689.00 | 1 019 873.00 |