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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 129.00 | 414.00 | 1 714.00 | 2 129.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 111 348.00 | 926 652.00 | 184 696.00 | 1 111 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 444.00 | 18 624.00 | 12 819.00 | 31 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 268.00 | | 3 268.00 | 3 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 151 821.00 | 945 691.00 | 206 129.00 | 1 151 821.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 130 073.00 | 5 234.00 | 124 839.00 | 130 073.00 |
BZ Autres créances | 112 120.00 | | 112 120.00 | 112 120.00 |
CF Disponibilités | 246 796.00 | | 246 796.00 | 246 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 041.00 | | 2 041.00 | 2 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 032.00 | 5 234.00 | 485 798.00 | 491 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 642 853.00 | 950 926.00 | 691 927.00 | 1 642 853.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 629.00 | | 3 629.00 | 3 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 133 050.00 | | 135 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 152 419.00 | 136 782.00 | | 152 419.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 305.00 | 13 305.00 | | 13 305.00 |
DG Autres réserves | 143 217.00 | 153 851.00 | | 143 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 982.00 | 89 366.00 | | 69 982.00 |
DL TOTAL (I) | 513 924.00 | 526 355.00 | | 513 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 359.00 | 72 554.00 | | 33 359.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58.00 | 336.00 | | 58.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 821.00 | 89 467.00 | | 64 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 745.00 | 103 058.00 | | 79 745.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | 220.00 | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 002.00 | 265 637.00 | | 178 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 927.00 | 791 993.00 | | 691 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 932 594.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 932 594.00 | |
FN Production immobilisée | | | 72 955.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 025 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 475.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 734.00 | |
GE Autres charges | | | 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 011 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 450.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 450.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 168.00 | 2 350.00 | | 7 168.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 450.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13.00 | 440.00 | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 181.00 | 5 240.00 | | 7 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 181.00 | -2 790.00 | | -7 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -65 220.00 | -40 321.00 | | -65 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 025 228.00 | 1 047 017.00 | | 1 025 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 955 245.00 | 957 650.00 | | 955 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 982.00 | 89 366.00 | | 69 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 084 612.00 | | 80 839.00 | 1 084 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 629.00 | 1 151 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 288.00 | 1 113 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 341.00 | 31 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 048 187.00 | | 73 579.00 | 1 048 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 527.00 | | 7 260.00 | 29 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 898.00 | | | 6 898.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 817 832.00 | 141 488.00 | 13 629.00 | 817 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 799 224.00 | 136 131.00 | 8 288.00 | 799 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 609.00 | 5 358.00 | 5 341.00 | 18 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 500.00 | 4 734.00 | | 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500.00 | 4 734.00 | | 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500.00 | 4 734.00 | | 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 734.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 821.00 | 64 821.00 | | 64 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 184.00 | 30 184.00 | | 30 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 815.00 | 22 815.00 | | 22 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 268.00 | | 3 268.00 | 3 268.00 |
UX Autres créances clients | 123 792.00 | 123 792.00 | | 123 792.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 281.00 | 6 281.00 | | 6 281.00 |
VB T. V. A. | 9 860.00 | 9 860.00 | | 9 860.00 |
VC Groupe et associés | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 359.00 | 20 680.00 | 12 679.00 | 33 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 869.00 | | | 38 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 042.00 | 64 042.00 | | 64 042.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 559.00 | 4 559.00 | | 4 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 504.00 | 244 235.00 | 3 268.00 | 247 504.00 |
VW T.V.A. | 22 188.00 | 22 188.00 | | 22 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 943.00 | 165 264.00 | 12 679.00 | 177 943.00 |