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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 854.00 | 2 516.00 | 337.00 | 2 854.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 182 525.00 | 182 525.00 | | 182 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 371 517.00 | 185 042.00 | 1 186 475.00 | 1 371 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
BZ Autres créances | 10 185.00 | | 10 185.00 | 10 185.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CF Disponibilités | 474 682.00 | | 474 682.00 | 474 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 239.00 | | 493 239.00 | 493 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 864 757.00 | 185 042.00 | 1 679 715.00 | 1 864 757.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 186 138.00 | | 1 186 137.00 | 1 186 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 715 420.00 | 1 685 397.00 | | 1 715 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -231 821.00 | 30 022.00 | | -231 821.00 |
DL TOTAL (I) | 1 571 599.00 | 1 803 420.00 | | 1 571 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 105.00 | 116 032.00 | | 86 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 479.00 | 6 001.00 | | 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 307.00 | 3 575.00 | | 4 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 223.00 | 22 114.00 | | 17 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 115.00 | 147 724.00 | | 108 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 679 715.00 | 1 951 144.00 | | 1 679 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 204.00 | 61 659.00 | | 52 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 213 408.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 213 408.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -90.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 951.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 182 525.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -164 971.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 038.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 215.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 77.00 | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | 77.00 | | 6.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119 994.00 | 77.00 | | -119 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 734.00 | 4 734.00 | | -4 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 543.00 | 226 686.00 | | 262 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 494 365.00 | 196 663.00 | | 494 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -231 821.00 | 30 023.00 | | -231 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 074.00 | 5 074.00 | | 5 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 906.00 | 5 906.00 | | 5 906.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 182 525.00 | | 182 525.00 | 182 525.00 |
UX Autres créances clients | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VB T. V. A. | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 105.00 | 30 194.00 | 55 911.00 | 86 105.00 |
VI Groupe et associés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 913.00 | | | 29 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 466.00 | 9 466.00 | | 9 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 082.00 | 15 557.00 | 182 525.00 | 198 082.00 |
VW T.V.A. | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 116.00 | 52 205.00 | 55 911.00 | 108 116.00 |