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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 337.00 | 16 972.00 | 11 365.00 | 28 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 527.00 | 18 432.00 | 590 095.00 | 608 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 102.00 | | 104 102.00 | 104 102.00 |
BZ Autres créances | 833 753.00 | | 833 753.00 | 833 753.00 |
CF Disponibilités | 296 038.00 | | 296 038.00 | 296 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 234 084.00 | | 1 234 084.00 | 1 234 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 842 610.00 | 18 432.00 | 1 824 179.00 | 1 842 610.00 |
CU Autres participations | 580 190.00 | 1 460.00 | 578 730.00 | 580 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 214 000.00 | 214 000.00 | | 214 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 967 889.00 | 950 939.00 | | 967 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 215.00 | 38 349.00 | | 81 215.00 |
DL TOTAL (I) | 1 290 104.00 | 1 230 289.00 | | 1 290 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 247.00 | 314 251.00 | | 243 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 991.00 | 2 102.00 | | 3 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 774.00 | 143 013.00 | | 124 774.00 |
EA Autres dettes | 162 062.00 | 83 976.00 | | 162 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 075.00 | 543 342.00 | | 534 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 824 179.00 | 1 773 631.00 | | 1 824 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 958.00 | 300 095.00 | | 362 958.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 149.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 366 006.00 | | 366 006.00 | 366 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 366 006.00 | | 366 006.00 | 366 006.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 488.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 684.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 099.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 6 868.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 267.00 | | | 8 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 267.00 | | | 8 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 059.00 | | | 7 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 388.00 | | | 8 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 254.00 | 448 135.00 | | 387 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 038.00 | 409 786.00 | | 306 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 215.00 | 38 349.00 | | 81 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 065.00 | 11 488.00 | 49 582.00 | 55 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 065.00 | 11 488.00 | 49 582.00 | 55 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 938 046.00 | 938 046.00 | | 938 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 938 046.00 | 938 046.00 | | 938 046.00 |