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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 400 000.00 | 311 111.00 | 88 889.00 | 400 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 000.00 | 311 111.00 | 188 889.00 | 500 000.00 |
BZ Autres créances | 99 395.00 | | 99 395.00 | 99 395.00 |
CF Disponibilités | 14 810.00 | | 14 810.00 | 14 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 205.00 | | 114 205.00 | 114 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 205.00 | 311 111.00 | 303 094.00 | 614 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 500.00 | 33 500.00 | | 33 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 221 248.00 | 247 436.00 | | 221 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 027.00 | 40 811.00 | | 25 027.00 |
DL TOTAL (I) | 283 274.00 | 325 248.00 | | 283 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 920.00 | 18 920.00 | | 18 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14.00 | | | 14.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 885.00 | 1 230.00 | | 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 820.00 | 20 150.00 | | 19 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 094.00 | 345 398.00 | | 303 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 820.00 | 1 230.00 | | 19 820.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 920.00 | | | 18 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 75 681.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 75 681.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 370.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 416.00 | 8 989.00 | | 4 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 476.00 | 82 758.00 | | 83 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 450.00 | 41 946.00 | | 58 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 027.00 | 40 811.00 | | 25 027.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 500 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 889.00 | 22 222.00 | | 288 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 889.00 | 22 222.00 | | 288 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 920.00 | 18 920.00 | | 18 920.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VB T. V. A. | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VC Groupe et associés | 94 733.00 | 94 733.00 | | 94 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 571.00 | 4 571.00 | | 4 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 395.00 | 99 395.00 | | 99 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 820.00 | 19 820.00 | | 19 820.00 |