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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 533.00 | 6 533.00 | | 6 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 770.00 | 83 574.00 | 18 196.00 | 101 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 764.00 | 121 758.00 | 84 006.00 | 205 764.00 |
BD Autres titres immobilisés | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 087.00 | | 13 087.00 | 13 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 468.00 | 211 866.00 | 174 602.00 | 386 468.00 |
BT Marchandises | 125 030.00 | | 125 030.00 | 125 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
BZ Autres créances | 115 177.00 | | 115 177.00 | 115 177.00 |
CF Disponibilités | 103 199.00 | | 103 199.00 | 103 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 836.00 | | 10 836.00 | 10 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 761.00 | | 354 761.00 | 354 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 228.00 | 211 866.00 | 529 362.00 | 741 228.00 |
CU Autres participations | 18 313.00 | | 18 313.00 | 18 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 680.00 | 13 980.00 | | 15 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 660.00 | 19 660.00 | | 19 660.00 |
DG Autres réserves | 203 907.00 | 175 676.00 | | 203 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 872.00 | 62 734.00 | | 45 872.00 |
DL TOTAL (I) | 285 119.00 | 272 050.00 | | 285 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 898.00 | 84 158.00 | | 58 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 170.00 | 3 133.00 | | 3 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 810.00 | 113 534.00 | | 91 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 398.00 | 83 225.00 | | 89 398.00 |
EA Autres dettes | 967.00 | 7 503.00 | | 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 244.00 | 291 554.00 | | 244 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 362.00 | 563 604.00 | | 529 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 966.00 | 34 899.00 | | 176 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 077.00 | 457.00 | | 6 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 890.00 | 34 443.00 | | 170 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 810.00 | 91 810.00 | | 91 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 087.00 | | 13 087.00 | 13 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 898.00 | 25 488.00 | 33 410.00 | 58 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 398.00 | 89 398.00 | | 89 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 531.00 | 126 531.00 | | 126 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 618.00 | 126 531.00 | 13 087.00 | 139 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 244.00 | 210 834.00 | 33 410.00 | 244 244.00 |