| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 37 157.00 | 13 647.00 | 23 510.00 | 37 157.00 |
040 Immobilisations financières | 222 166.00 | | 222 166.00 | 222 166.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 259 323.00 | 13 647.00 | 245 676.00 | 259 323.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 999.00 | | 18 999.00 | 18 999.00 |
072 Créances – Autres | 24 001.00 | | 24 001.00 | 24 001.00 |
084 Disponibilités | 86 386.00 | | 86 386.00 | 86 386.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 718.00 | | 129 718.00 | 129 718.00 |
110 Total général Actif | 389 040.00 | 13 647.00 | 375 393.00 | 389 040.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 57 056.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 916.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 072.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 191 998.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 953.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 95 159.00 | | |
172 Autres dettes | | | 107 370.00 | |
176 Total des dettes | | | 301 321.00 | |
180 Total général Passif | | | 375 393.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 286 490.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 31 864.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 222 016.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 340.00 | 1 660.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 751.00 | 467.00 | 4 284.00 | 4 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 103.00 | 21 220.00 | 18 883.00 | 40 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 222 016.00 | | 222 016.00 | 222 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 020.00 | 22 027.00 | 246 993.00 | 269 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 381.00 | | 6 381.00 | 6 381.00 |
BZ Autres créances | 18 809.00 | | 18 809.00 | 18 809.00 |
CF Disponibilités | 18 467.00 | | 18 467.00 | 18 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 657.00 | | 43 657.00 | 43 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 677.00 | 22 027.00 | 290 650.00 | 312 677.00 |
CP Parts à moins d’un an | 222 016.00 | | | 222 016.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 72 972.00 | 57 056.00 | | 72 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 752.00 | 15 916.00 | | 752.00 |
DL TOTAL (I) | 74 824.00 | 74 072.00 | | 74 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 284.00 | 126 423.00 | | 96 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 941.00 | 160 735.00 | | 110 941.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -17 904.00 | | | -17 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 321.00 | 1 953.00 | | 2 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 230.00 | 6 413.00 | | 3 230.00 |
EA Autres dettes | 20 953.00 | 5 797.00 | | 20 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 826.00 | 301 321.00 | | 215 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 650.00 | 375 393.00 | | 290 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 730.00 | 301 321.00 | | 233 730.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 296.00 | | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 549.00 | | | 549.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 285 941.00 | | | 285 941.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 220 366.00 | | | 220 366.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 230 016.00 | | | 230 016.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 286 490.00 | | | 286 490.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 257 183.00 | | | 257 183.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 323.00 | | 9 697.00 | 259 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 222 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 157.00 | | 7 697.00 | 37 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222 166.00 | | | 222 166.00 |
| |
| 6 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 647.00 | 8 380.00 | | 13 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 340.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 647.00 | 8 040.00 | | 13 647.00 |