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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 005.00 | 8 005.00 | | 8 005.00 |
AP Constructions | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 973.00 | 36 575.00 | 4 398.00 | 40 973.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 508.00 | 49 210.00 | 8 298.00 | 57 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 946.00 | 31 871.00 | 306 076.00 | 337 946.00 |
BZ Autres créances | 138 161.00 | | 138 161.00 | 138 161.00 |
CF Disponibilités | 217 224.00 | | 217 224.00 | 217 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 382.00 | 31 871.00 | 664 512.00 | 696 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 890.00 | 81 081.00 | 672 810.00 | 753 890.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
CR Parts à plus d’un an | 151 916.00 | | | 151 916.00 |
CU Autres participations | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 780.00 | 10 780.00 | | 10 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
DG Autres réserves | 82 793.00 | 82 793.00 | | 82 793.00 |
DH Report à nouveau | -322 799.00 | -352 835.00 | | -322 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 687.00 | 30 037.00 | | 4 687.00 |
DL TOTAL (I) | -223 460.00 | -228 147.00 | | -223 460.00 |
DP Provisions pour risques | 398 333.00 | 398 333.00 | | 398 333.00 |
DR TOTAL (IV) | 398 333.00 | 398 333.00 | | 398 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 579.00 | 3 440.00 | | 1 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 462.00 | 90 681.00 | | 67 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 824.00 | 123 382.00 | | 114 824.00 |
EA Autres dettes | 4 473.00 | 2 818.00 | | 4 473.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 309 599.00 | 301 675.00 | | 309 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 937.00 | 521 996.00 | | 497 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 810.00 | 692 182.00 | | 672 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 937.00 | 521 996.00 | | 497 937.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 204.00 | 149.00 | | 204.00 |