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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BZ Autres créances | 356 508.00 | | 356 508.00 | 356 508.00 |
CF Disponibilités | 65 862.00 | | 65 862.00 | 65 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 795.00 | | 423 795.00 | 423 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 795.00 | | 423 795.00 | 423 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 146 420.00 | 1 146 420.00 | | 1 146 420.00 |
DH Report à nouveau | -743 902.00 | -375 721.00 | | -743 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 973.00 | -368 182.00 | | 4 973.00 |
DL TOTAL (I) | 407 491.00 | 402 518.00 | | 407 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18 203.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 179 235.00 | | 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 015.00 | | | 9 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 359.00 | 6 878.00 | | 5 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 827.00 | 6 387.00 | | 1 827.00 |
EA Autres dettes | | 2 106.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 16 304.00 | 212 809.00 | | 16 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 795.00 | 615 327.00 | | 423 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 304.00 | 212 809.00 | | 16 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 565.00 | | 49 565.00 | 49 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 565.00 | | 49 565.00 | 49 565.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 297 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 716.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | 1 228.00 | | 20.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 617 768.00 | | | 617 768.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 617 788.00 | 1 228.00 | | 617 788.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 865 360.00 | | | 865 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 865 372.00 | | | 865 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -247 584.00 | 1 228.00 | | -247 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 807.00 | -81 117.00 | | -34 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 970 617.00 | 89 546.00 | | 970 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 965 643.00 | 457 727.00 | | 965 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 973.00 | -368 182.00 | | 4 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 049 071.00 | | | 2 049 071.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 047 376.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 049 071.00 | | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 695.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 047 376.00 | | | 2 047 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 143 996.00 | 39 716.00 | 1 183 712.00 | 1 143 996.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 142 300.00 | 39 716.00 | 1 182 016.00 | 1 142 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 297 262.00 | | 297 262.00 | 297 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 297 262.00 | | 297 262.00 | 297 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 297 262.00 | | 297 262.00 | 297 262.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 297 262.00 | |