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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 007.00 | 12 628.00 | 1 379.00 | 14 007.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 046.00 | 14 783.00 | 158 264.00 | 173 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 173.00 | | 3 173.00 | 3 173.00 |
BT Marchandises | 102 380.00 | | 102 380.00 | 102 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
BZ Autres créances | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
CF Disponibilités | 57 228.00 | | 57 228.00 | 57 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 635.00 | | 2 635.00 | 2 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 602.00 | | 169 602.00 | 169 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 649.00 | 14 783.00 | 327 866.00 | 342 649.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 197 636.00 | 4 995.00 | | 197 636.00 |
DH Report à nouveau | | 178 370.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 148.00 | 14 272.00 | | 26 148.00 |
DL TOTAL (I) | 225 585.00 | 199 437.00 | | 225 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 377.00 | 44 723.00 | | 40 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 049.00 | 8 335.00 | | 11 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 144.00 | 16 051.00 | | 17 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 307.00 | 13 358.00 | | 18 307.00 |
EA Autres dettes | 15 404.00 | 15 064.00 | | 15 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 281.00 | 97 532.00 | | 102 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 866.00 | 296 969.00 | | 327 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 062.00 | 57 181.00 | | 70 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 194 127.00 | | 194 127.00 | 194 127.00 |
FG Production vendue services | 30 436.00 | | 30 436.00 | 30 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 562.00 | | 224 562.00 | 224 562.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 399.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 520.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 683.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 245.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 142.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 580.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 620.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | 40.00 | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22.00 | 1 580.00 | | -22.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 207.00 | 1 600.00 | | 2 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 403.00 | 235 142.00 | | 238 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 255.00 | 220 870.00 | | 212 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 148.00 | 14 272.00 | | 26 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 021.00 | | 26.00 | 173 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 162.00 | | | 16 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 859.00 | | 26.00 | 1 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 537.00 | 245.00 | | 14 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 537.00 | 245.00 | | 14 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 144.00 | 17 144.00 | | 17 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 918.00 | 10 918.00 | | 10 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 404.00 | 15 404.00 | | 15 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
UX Autres créances clients | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VB T. V. A. | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 377.00 | 8 157.00 | 32 219.00 | 40 377.00 |
VI Groupe et associés | 11 049.00 | 11 049.00 | | 11 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 288.00 | | | 4 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 536.00 | 8 536.00 | | 8 536.00 |
VW T.V.A. | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 281.00 | 70 062.00 | 32 219.00 | 102 281.00 |