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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 350.00 | 16 350.00 | | 16 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 470.00 | 8 512.00 | 7 958.00 | 16 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 444 724.00 | 2 578 309.00 | 866 415.00 | 3 444 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 527 544.00 | 2 603 171.00 | 924 373.00 | 3 527 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 488.00 | | 15 488.00 | 15 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 975 404.00 | 67 368.00 | 908 036.00 | 975 404.00 |
BZ Autres créances | 103 846.00 | | 103 846.00 | 103 846.00 |
CF Disponibilités | 1 604 911.00 | | 1 604 911.00 | 1 604 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 201.00 | | 6 201.00 | 6 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 705 851.00 | 67 368.00 | 2 638 483.00 | 2 705 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 233 395.00 | 2 670 539.00 | 3 562 856.00 | 6 233 395.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 824.00 | | | 6 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 1 130 000.00 | | | 1 130 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 978.00 | | | 239 978.00 |
DL TOTAL (I) | 1 714 883.00 | | | 1 714 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 909 600.00 | | | 909 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 545.00 | | | 470 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 465 592.00 | | | 465 592.00 |
EA Autres dettes | 636.00 | | | 636.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 847 973.00 | | | 1 847 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 562 856.00 | | | 3 562 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 215 220.00 | | | 1 215 220.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200.00 | | | 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 197.00 | 39.00 | 5 236.00 | 5 197.00 |
FG Production vendue services | 5 494 312.00 | 749 026.00 | 6 243 338.00 | 5 494 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 499 509.00 | 749 065.00 | 6 248 574.00 | 5 499 509.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 493.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 388 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 969 084.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 467 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 983 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 289 644.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 064.00 | |
GE Autres charges | | | 18 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 093 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 295 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 134 125.00 | | | 134 125.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 741.00 | | | 741.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 824.00 | | | 49 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 965.00 | | | 100 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 440 814.00 | | | 6 440 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 200 836.00 | | | 6 200 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 978.00 | | | 239 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 073 962.00 | | 653 391.00 | 3 073 962.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 199 809.00 | 3 527 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 900.00 | 66 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 198 909.00 | 3 461 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 250.00 | | | 67 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 006 712.00 | | 653 391.00 | 3 006 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 511 900.00 | 289 644.00 | 198 374.00 | 2 511 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 250.00 | | 900.00 | 17 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 494 650.00 | 289 644.00 | 197 474.00 | 2 494 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 304.00 | 67 064.00 | | 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 304.00 | 67 064.00 | | 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 304.00 | 67 064.00 | | 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 545.00 | 470 545.00 | | 470 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 932.00 | 201 932.00 | | 201 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 829.00 | 83 829.00 | | 83 829.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 185.00 | 10 185.00 | | 10 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 968 581.00 | 968 581.00 | | 968 581.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 824.00 | | 6 824.00 | 6 824.00 |
VB T. V. A. | 53 876.00 | 53 876.00 | | 53 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 909 400.00 | 276 647.00 | 632 753.00 | 909 400.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 687.00 | 21 687.00 | | 21 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 836.00 | 18 836.00 | | 18 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 283.00 | 28 283.00 | | 28 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 201.00 | 6 201.00 | | 6 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 085 452.00 | 1 078 628.00 | 6 824.00 | 1 085 452.00 |
VW T.V.A. | 150 810.00 | 150 810.00 | | 150 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 847 973.00 | 1 215 220.00 | 632 753.00 | 1 847 973.00 |