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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 74 856.00 | | 74 856.00 | 74 856.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 823.00 | | 50 823.00 | 50 823.00 |
CF Disponibilités | 243 282.00 | | 243 282.00 | 243 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 368 962.00 | | 368 962.00 | 368 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 962.00 | | 368 962.00 | 368 962.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 442.00 | | | 6 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 318 032.00 | 276 924.00 | | 318 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 875.00 | 41 108.00 | | -26 875.00 |
DL TOTAL (I) | 307 657.00 | 334 532.00 | | 307 657.00 |
DQ Provisions pour charges | | 21 015.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 21 015.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 718.00 | 403 210.00 | | 4 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 586.00 | 84 455.00 | | 33 586.00 |
EA Autres dettes | 3 002.00 | 5 507.00 | | 3 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 306.00 | 513 172.00 | | 61 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 962.00 | 868 719.00 | | 368 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 306.00 | 513 172.00 | | 61 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 940.00 | | | 14 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 940.00 | | | 14 940.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 532.00 | 455.00 | 1 987.00 | 1 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 532.00 | 455.00 | 1 987.00 | 1 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 015.00 | | 21 015.00 | 21 015.00 |
6T Sur comptes clients | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 453.00 | | 21 453.00 | 21 453.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 662.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 790.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 013.00 | 7 013.00 | | 7 013.00 |
VB T. V. A. | 20 665.00 | 20 665.00 | | 20 665.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 437.00 | 25 437.00 | | 25 437.00 |
VP Divers | 6 442.00 | | 6 442.00 | 6 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 856.00 | 68 414.00 | 6 442.00 | 74 856.00 |
VW T.V.A. | 26 554.00 | 26 554.00 | | 26 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 306.00 | 61 306.00 | | 61 306.00 |