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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 477.00 | 7 824.00 | 2 652.00 | 10 477.00 |
040 Immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 642.00 | 7 824.00 | 2 817.00 | 10 642.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 688.00 | 6 779.00 | 30 909.00 | 37 688.00 |
072 Créances – Autres | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
084 Disponibilités | 89 982.00 | | 89 982.00 | 89 982.00 |
092 Charges constatées d’avance | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 652.00 | 6 779.00 | 121 873.00 | 128 652.00 |
110 Total général Actif | 139 294.00 | 14 604.00 | 124 690.00 | 139 294.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 760.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 916.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 371.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 371.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 704.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 598.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 202.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 387.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 985.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 690.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 115.00 | | | 37 115.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 22 806.00 | | | 22 806.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 37 116.00 | | | 37 116.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 1.00 | | |
242 Autres charges externes. | 27 294.00 | | | 27 294.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 76.00 | | | 76.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 77.00 | | | 77.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 698.00 | | | 12 698.00 |
252 Charges sociales | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
254 Dotations aux amortissements | 546.00 | | | 546.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 42 467.00 | | | 42 467.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 351.00 | | | -5 351.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20.00 | | | 20.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 371.00 | | | -5 371.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 642.00 | | | 10 642.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 423.00 | | | 7 423.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 119.00 | | | 1 119.00 |