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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 198.00 | 8 302.00 | 896.00 | 9 198.00 |
AH Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 650.00 | 19 112.00 | 10 537.00 | 29 650.00 |
AP Constructions | 462 293.00 | 269 241.00 | 193 051.00 | 462 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 247.00 | 216 309.00 | 33 938.00 | 250 247.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 317 356.00 | | 317 356.00 | 317 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 908.00 | | 57 908.00 | 57 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 178 705.00 | 512 965.00 | 665 739.00 | 1 178 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 405 246.00 | | 119 405 246.00 | 119 405 246.00 |
BZ Autres créances | 11 460 496.00 | | 11 460 496.00 | 11 460 496.00 |
CF Disponibilités | 11 619 066.00 | | 11 619 066.00 | 11 619 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 156 341.00 | | 4 156 341.00 | 4 156 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 641 150.00 | | 146 641 150.00 | 146 641 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 819 855.00 | 512 965.00 | 147 306 889.00 | 147 819 855.00 |
CU Autres participations | 18 050.00 | | 18 050.00 | 18 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 8 161 973.00 | 7 488 474.00 | | 8 161 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 924 753.00 | 2 694 069.00 | | 1 924 753.00 |
DL TOTAL (I) | 10 127 426.00 | 10 223 243.00 | | 10 127 426.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 423 640.00 | 5 989 532.00 | | 4 423 640.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 423 640.00 | 5 989 532.00 | | 4 423 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 322 314.00 | 3 162 995.00 | | 11 322 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 632 265.00 | 61 947 369.00 | | 48 632 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 544 826.00 | 12 907 896.00 | | 11 544 826.00 |
EA Autres dettes | 9 611 795.00 | 11 470 712.00 | | 9 611 795.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 644 619.00 | 52 703 751.00 | | 51 644 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 755 822.00 | 142 192 724.00 | | 132 755 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 306 889.00 | 158 405 500.00 | | 147 306 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 755 822.00 | 142 192 724.00 | | 132 755 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 322 314.00 | 3 162 995.00 | | 11 322 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 41 173 071.00 | | 41 173 071.00 | 41 173 071.00 |
FG Production vendue services | 370 677.00 | | 370 677.00 | 370 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 543 748.00 | | 41 543 748.00 | 41 543 748.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 179 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 722 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 977 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 606 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 684 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 775 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 676.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 275 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 446 759.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 718.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 346 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 111.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 111.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -111.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 577 892.00 | 848 939.00 | | -1 577 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 726 475.00 | 63 317 829.00 | | 43 726 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 801 722.00 | 60 623 760.00 | | 41 801 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 924 753.00 | 2 694 069.00 | | 1 924 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 154 421.00 | | 24 284.00 | 1 154 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 393 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 178 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 712 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 128.00 | | 1 721.00 | 71 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 694 702.00 | | 17 840.00 | 694 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 388 592.00 | | 4 723.00 | 388 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 290.00 | 79 676.00 | | 433 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 988.00 | 5 427.00 | | 21 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 301.00 | 74 250.00 | | 411 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 989 532.00 | | 1 565 892.00 | 5 989 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 989 532.00 | | 1 565 892.00 | 5 989 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 632 266.00 | 48 632 266.00 | | 48 632 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197 245.00 | 197 245.00 | | 197 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 313.00 | 210 313.00 | | 210 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 611 796.00 | 9 611 796.00 | | 9 611 796.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 644 619.00 | 51 644 619.00 | | 51 644 619.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 317 356.00 | 317 356.00 | | 317 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 909.00 | | 57 909.00 | 57 909.00 |
UX Autres créances clients | 119 405 246.00 | 119 405 246.00 | | 119 405 246.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VB T. V. A. | 7 895 136.00 | 7 895 136.00 | | 7 895 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 322 315.00 | 11 322 315.00 | | 11 322 315.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 228 106.00 | | | 11 228 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 158 543.00 | | | 3 158 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 142 056.00 | 142 056.00 | | 142 056.00 |
VP Divers | 47 083.00 | 47 083.00 | | 47 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 286.00 | 71 286.00 | | 71 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 376 126.00 | 3 376 126.00 | | 3 376 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 156 341.00 | 4 156 341.00 | | 4 156 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 397 349.00 | 135 339 440.00 | 57 909.00 | 135 397 349.00 |
VW T.V.A. | 11 065 982.00 | 11 065 982.00 | | 11 065 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 755 822.00 | 132 755 822.00 | | 132 755 822.00 |