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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 531 863.00 | 37 074.00 | 2 494 790.00 | 2 531 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 266.00 | 27 610.00 | 335 656.00 | 363 266.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 20 334.00 | | 20 334.00 | 20 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 441 423.00 | 64 684.00 | 12 376 740.00 | 12 441 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
BZ Autres créances | 124 986.00 | | 124 986.00 | 124 986.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
CF Disponibilités | 87 580.00 | | 87 580.00 | 87 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 452 566.00 | | 452 566.00 | 452 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 893 989.00 | 64 684.00 | 12 829 306.00 | 12 893 989.00 |
CU Autres participations | 9 525 960.00 | | 9 525 960.00 | 9 525 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 178 642.00 | 1 178 642.00 | | 1 178 642.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 786.00 | 11 786.00 | | 11 786.00 |
DH Report à nouveau | 9 249 540.00 | 9 304 669.00 | | 9 249 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 950.00 | -55 129.00 | | -66 950.00 |
DL TOTAL (I) | 10 373 018.00 | 10 439 969.00 | | 10 373 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 427 311.00 | 2 149 329.00 | | 2 427 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 028.00 | 14 028.00 | | 14 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 519.00 | 22 520.00 | | 4 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
EA Autres dettes | 8 497.00 | 7 206.00 | | 8 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 456 287.00 | 2 193 082.00 | | 2 456 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 829 306.00 | 12 633 051.00 | | 12 829 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 678.00 | 840 117.00 | | 575 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 242.00 | | 99 242.00 | 99 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 242.00 | | 99 242.00 | 99 242.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 787.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 380.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 787.00 | 1 248.00 | | 2 787.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 510.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 510.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 490.00 | | | 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 490.00 | | | 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 13 510.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 029.00 | 38 212.00 | | 102 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 979.00 | 93 341.00 | | 168 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 950.00 | -55 129.00 | | -66 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 441 423.00 | | 11 430.00 | 12 441 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 824.00 | 9 525 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 824.00 | 12 432 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 906 559.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 895 129.00 | | 11 430.00 | 2 895 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 546 294.00 | | | 9 546 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 684.00 | 105 654.00 | | 64 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 684.00 | 105 654.00 | | 64 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 692.00 | 6 692.00 | | 6 692.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 219.00 | 4 219.00 | | 4 219.00 |
UX Autres créances clients | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 312 333.00 | 156 046.00 | 665 946.00 | 2 312 333.00 |
VI Groupe et associés | 24 028.00 | 24 028.00 | | 24 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 715.00 | 25 715.00 | | 25 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 250.00 | 79 250.00 | | 79 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 760.00 | 80 760.00 | | 80 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 373 582.00 | 217 295.00 | 665 946.00 | 2 373 582.00 |