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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 444.00 | 6 444.00 | | 6 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 764.00 | 24 216.00 | 4 548.00 | 28 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 173.00 | | 8 173.00 | 8 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 382.00 | 31 660.00 | 12 722.00 | 44 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 850.00 | | 18 850.00 | 18 850.00 |
BN En cours de production de biens | 48 995.00 | | 48 995.00 | 48 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 452.00 | | 284 452.00 | 284 452.00 |
BZ Autres créances | 74 545.00 | | 74 545.00 | 74 545.00 |
CF Disponibilités | 158 791.00 | | 158 791.00 | 158 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 813.00 | | 585 813.00 | 585 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 195.00 | 31 660.00 | 598 535.00 | 630 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 78 753.00 | 51 830.00 | | 78 753.00 |
DH Report à nouveau | 185 933.00 | 185 933.00 | | 185 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 638.00 | 26 923.00 | | 27 638.00 |
DL TOTAL (I) | 314 323.00 | 286 685.00 | | 314 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 198.00 | 120 103.00 | | 106 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 555.00 | 163 619.00 | | 112 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 260.00 | 101 006.00 | | 65 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 212.00 | 384 927.00 | | 284 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 535.00 | 671 612.00 | | 598 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 905.00 | 264 927.00 | | 81 905.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119.00 | 103.00 | | 119.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 199.00 | | | 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 179 442.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 179 442.00 | |
FM Production stockée | | | 29 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 209 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 383 483.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 411.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 167 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 188.00 | 1 184.00 | | 5 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 188.00 | 1 184.00 | | 5 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 188.00 | -1 184.00 | | -5 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 358.00 | 4 645.00 | | 5 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 209 443.00 | 849 963.00 | | 1 209 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 181 806.00 | 823 039.00 | | 1 181 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 638.00 | 26 923.00 | | 27 638.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 825.00 | 13 371.00 | | 41 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 537.00 | | 4 845.00 | 39 537.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 382.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 208.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 364.00 | | 4 845.00 | 30 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 173.00 | | | 8 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 248.00 | 1 411.00 | | 30 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 248.00 | 1 411.00 | | 29 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 555.00 | 112 555.00 | | 112 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 260.00 | 65 260.00 | | 65 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 173.00 | | 8 173.00 | 8 173.00 |
UX Autres créances clients | 284 452.00 | 284 452.00 | | 284 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 079.00 | 24 175.00 | 81 905.00 | 106 079.00 |
VI Groupe et associés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 921.00 | | | 13 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 545.00 | 74 545.00 | | 74 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 351.00 | 359 177.00 | 8 173.00 | 367 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 212.00 | 202 308.00 | 81 905.00 | 284 212.00 |