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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 129 425.00 | 57 971.00 | 71 454.00 | 129 425.00 |
040 Immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 650.00 | 57 971.00 | 71 679.00 | 129 650.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 187.00 | | 6 187.00 | 6 187.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 78 219.00 | 350.00 | 77 869.00 | 78 219.00 |
072 Créances – Autres | 10 052.00 | | 10 052.00 | 10 052.00 |
084 Disponibilités | 125 276.00 | | 125 276.00 | 125 276.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 235 901.00 | 350.00 | 235 551.00 | 235 901.00 |
110 Total général Actif | 365 552.00 | 58 321.00 | 307 231.00 | 365 552.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 868.00 | |
132 Autres réserves | | | 62 057.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 799.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 988.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 121 712.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 56 993.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 062.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 470.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 767.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 694.00 | |
176 Total des dettes | | | 185 518.00 | |
180 Total général Passif | | | 307 231.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 72 678.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 51 141.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 56 275.00 | | | 56 275.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 381 016.00 | | | 381 016.00 |
230 Autres produits | 733.00 | | | 733.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 438 025.00 | | | 438 025.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 89 893.00 | | | 89 893.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10 762.00 | | | -10 762.00 |
242 Autres charges externes. | 184 207.00 | | | 184 207.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 930.00 | | | 930.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 30 399.00 | | | 30 399.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 812.00 | | | 108 812.00 |
252 Charges sociales | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 036.00 | | | 16 036.00 |
256 Dotations aux provisions | 350.00 | | | 350.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 394 603.00 | | | 394 603.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 421.00 | | | 43 421.00 |
290 Produits exceptionnels | 54 583.00 | | | 54 583.00 |
294 Charges financières | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
300 Charges exceptionnelles | 39 139.00 | | | 39 139.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 026.00 | | | 11 026.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 988.00 | | | 45 988.00 |