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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 410.00 | 5 274.00 | 7 136.00 | 12 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 288.00 | 29 710.00 | 49 579.00 | 79 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 359.00 | 34 984.00 | 59 375.00 | 94 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 826.00 | 23 441.00 | 177 385.00 | 200 826.00 |
BZ Autres créances | 79 472.00 | | 79 472.00 | 79 472.00 |
CF Disponibilités | 546 769.00 | | 546 769.00 | 546 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 268.00 | 23 441.00 | 803 827.00 | 827 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 627.00 | 58 425.00 | 863 202.00 | 921 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 264 159.00 | 760 737.00 | | 264 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 152.00 | 203 422.00 | | 273 152.00 |
DL TOTAL (I) | 542 811.00 | 969 659.00 | | 542 811.00 |
DP Provisions pour risques | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 806.00 | 164.00 | | 28 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 008.00 | | | 90 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 109.00 | 18 655.00 | | 118 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 469.00 | 44 064.00 | | 66 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 392.00 | 62 884.00 | | 303 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 202.00 | 1 032 543.00 | | 863 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 853.00 | 62 884.00 | | 281 853.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 90 008.00 | | | 90 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 016.00 | | 66 093.00 | 134 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 750.00 | 94 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 750.00 | 93 339.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 976.00 | | 65 113.00 | 133 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | 980.00 | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 499.00 | 20 780.00 | 76 296.00 | 90 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 499.00 | 20 780.00 | 76 296.00 | 90 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 17 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 109.00 | 118 109.00 | | 118 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 867.00 | 7 867.00 | | 7 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
UX Autres créances clients | 200 826.00 | 200 826.00 | | 200 826.00 |
VB T. V. A. | 17 501.00 | 17 501.00 | | 17 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 806.00 | 7 267.00 | 21 539.00 | 28 806.00 |
VI Groupe et associés | 90 008.00 | 90 008.00 | | 90 008.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 964.00 | | | 34 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 575.00 | | | 6 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 836.00 | 58 836.00 | | 58 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 520.00 | 280 500.00 | 1 020.00 | 281 520.00 |
VW T.V.A. | 52 499.00 | 52 499.00 | | 52 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 392.00 | 281 853.00 | 21 539.00 | 303 392.00 |