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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 283.00 | 27 659.00 | 1 624.00 | 29 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 175.00 | 30 225.00 | 5 950.00 | 36 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 107.00 | 58 533.00 | 7 574.00 | 66 107.00 |
BT Marchandises | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 102 469.00 | | 102 469.00 | 102 469.00 |
BZ Autres créances | 26 794.00 | | 26 794.00 | 26 794.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 251 660.00 | | 251 660.00 | 251 660.00 |
CF Disponibilités | 168 755.00 | | 168 755.00 | 168 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 483.00 | | 6 483.00 | 6 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 624.00 | | 556 624.00 | 556 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 731.00 | 58 533.00 | 564 198.00 | 622 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 285 925.00 | 240 341.00 | | 285 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 174.00 | 80 584.00 | | 50 174.00 |
DL TOTAL (I) | 344 349.00 | 329 175.00 | | 344 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 290.00 | 28 821.00 | | 4 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 240.00 | 70 577.00 | | 66 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 908.00 | 153 435.00 | | 143 908.00 |
EA Autres dettes | 5 411.00 | 3 289.00 | | 5 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 849.00 | 256 122.00 | | 219 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 198.00 | 585 297.00 | | 564 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 849.00 | 256 122.00 | | 219 849.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 107.00 | | 1 000.00 | 65 107.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 649.00 | | | 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 458.00 | | 1 000.00 | 64 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 569.00 | 4 964.00 | | 53 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 649.00 | | | 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 920.00 | 4 964.00 | | 52 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 240.00 | 66 240.00 | | 66 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 156.00 | 69 156.00 | | 69 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 653.00 | 44 653.00 | | 44 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 411.00 | 5 411.00 | | 5 411.00 |
UX Autres créances clients | 102 469.00 | 102 469.00 | | 102 469.00 |
VB T. V. A. | 9 802.00 | 9 802.00 | | 9 802.00 |
VI Groupe et associés | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 592.00 | 11 592.00 | | 11 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 483.00 | 6 483.00 | | 6 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 746.00 | 135 746.00 | | 135 746.00 |
VW T.V.A. | 28 050.00 | 28 050.00 | | 28 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 849.00 | 219 849.00 | | 219 849.00 |