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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 34 065.00 | | 34 065.00 | 34 065.00 |
AP Constructions | 336 957.00 | 35 331.00 | 301 626.00 | 336 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 515.00 | 3 137.00 | 7 378.00 | 10 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 891.00 | 39 807.00 | 343 084.00 | 382 891.00 |
BZ Autres créances | 11 470.00 | | 11 470.00 | 11 470.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 118 252.00 | 43 937.00 | 74 315.00 | 118 252.00 |
CF Disponibilités | 184 220.00 | | 184 220.00 | 184 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 119.00 | 43 937.00 | 270 182.00 | 314 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 010.00 | 83 744.00 | 613 266.00 | 697 010.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 130 143.00 | | | 130 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 275.00 | | | 111 275.00 |
DL TOTAL (I) | 285 417.00 | | | 285 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 263.00 | | | 112 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 599.00 | | | 168 599.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 799.00 | | | 6 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 587.00 | | | 37 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 849.00 | | | 327 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 266.00 | | | 613 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 585.00 | | | 222 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 832.00 | | 55 832.00 | 55 832.00 |
FG Production vendue services | 182 731.00 | | 182 731.00 | 182 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 563.00 | | 238 563.00 | 238 563.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 358.00 | |
GE Autres charges | | | 3 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 004.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 36 098.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 102.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 43 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 281 050.00 | | | 281 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 281 050.00 | | | 281 050.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 176 298.00 | | | 176 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176 298.00 | | | 176 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104 752.00 | | | 104 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 359.00 | | | 9 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 558 465.00 | | | 558 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 447 190.00 | | | 447 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 275.00 | | | 111 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 113.00 | | 182 871.00 | 420 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 220 093.00 | 382 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 220 093.00 | 382 876.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 098.00 | | 182 871.00 | 420 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 244.00 | 16 358.00 | 43 795.00 | 67 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 244.00 | 16 358.00 | 43 795.00 | 67 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 36 098.00 | 43 937.00 | 36 098.00 | 36 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 098.00 | 43 937.00 | 36 098.00 | 36 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 098.00 | 43 937.00 | 36 098.00 | 36 098.00 |
UG ‐ Financières | | 43 937.00 | 36 098.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 799.00 | 6 799.00 | | 6 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 620.00 | 25 620.00 | | 25 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 359.00 | 8 359.00 | | 8 359.00 |
VB T. V. A. | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 263.00 | 7 000.00 | 28 853.00 | 112 263.00 |
VI Groupe et associés | 166 783.00 | 166 783.00 | | 166 783.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 384 671.00 | | | 384 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 476.00 | 6 476.00 | | 6 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 647.00 | 11 647.00 | | 11 647.00 |
VW T.V.A. | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 248.00 | 219 984.00 | 28 853.00 | 325 248.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 529.00 | | | 4 529.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
ST Autres comptes | 17 634.00 | | | 17 634.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 940.00 | | | 14 940.00 |
YT Sous‐traitance | 8 201.00 | | | 8 201.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 529.00 | | | 4 529.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 016.00 | | | 52 016.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 442.00 | | | 20 442.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 850.00 | | | 46 850.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |