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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 825.00 | 62 053.00 | 82 772.00 | 144 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 824.00 | 63 552.00 | 85 272.00 | 148 824.00 |
BP En cours de production de services | 22 303.00 | | 22 303.00 | 22 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 278.00 | | 141 278.00 | 141 278.00 |
BZ Autres créances | 56 514.00 | | 56 514.00 | 56 514.00 |
CF Disponibilités | 55 522.00 | | 55 522.00 | 55 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 752.00 | | 2 752.00 | 2 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 370.00 | | 278 370.00 | 278 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 193.00 | 63 552.00 | 363 641.00 | 427 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 500.00 | 43 500.00 | | 43 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 351.00 | 1 088.00 | | 4 351.00 |
DH Report à nouveau | 140 230.00 | 60 105.00 | | 140 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 353.00 | 93 388.00 | | 4 353.00 |
DL TOTAL (I) | 192 433.00 | 198 080.00 | | 192 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 887.00 | 55 428.00 | | 47 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 062.00 | 62.00 | | 2 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 941.00 | 19 948.00 | | 13 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 896.00 | 123 477.00 | | 83 896.00 |
EA Autres dettes | 10 809.00 | 14 989.00 | | 10 809.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 613.00 | 84 854.00 | | 12 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 208.00 | 298 758.00 | | 171 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 641.00 | 496 838.00 | | 363 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 022.00 | 252 414.00 | | 134 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 826.00 | | 15 997.00 | 132 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 827.00 | | 15 997.00 | 128 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 159.00 | 22 394.00 | | 41 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 660.00 | 22 394.00 | | 39 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 941.00 | 13 941.00 | | 13 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 844.00 | 13 844.00 | | 13 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 303.00 | 15 303.00 | | 15 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 809.00 | 10 809.00 | | 10 809.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 613.00 | 12 613.00 | | 12 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 141 278.00 | 141 278.00 | | 141 278.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 329.00 | 7 329.00 | | 7 329.00 |
VB T. V. A. | 18 420.00 | 18 420.00 | | 18 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 887.00 | 10 701.00 | 37 186.00 | 47 887.00 |
VI Groupe et associés | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 314.00 | | | 10 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 562.00 | 25 562.00 | | 25 562.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 044.00 | 200 544.00 | 2 500.00 | 203 044.00 |
VW T.V.A. | 54 064.00 | 54 064.00 | | 54 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 208.00 | 134 022.00 | 37 186.00 | 171 208.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 449.00 | 12 631.00 | | 10 449.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 708.00 | 8 513.00 | | 7 708.00 |
ST Autres comptes | 438 271.00 | 386 613.00 | | 438 271.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 243.00 | 23 652.00 | | 31 243.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 893.00 | 8 913.00 | | 2 893.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 624.00 | 582.00 | | 624.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 564.00 | 2 047.00 | | 2 564.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 013.00 | 14 678.00 | | 13 013.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 240 557.00 | 182 772.00 | | 240 557.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 853.00 | 32 620.00 | | 75 853.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 477 846.00 | 419 360.00 | | 477 846.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |