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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 800.00 | 39 800.00 | | 39 800.00 |
AP Constructions | 93 450.00 | 90 856.00 | 2 594.00 | 93 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 563.00 | 23 264.00 | 4 300.00 | 27 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 165.00 | 79 098.00 | 75 067.00 | 154 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 128.00 | | 29 128.00 | 29 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 107.00 | 233 018.00 | 111 089.00 | 344 107.00 |
BT Marchandises | 346 734.00 | 16 566.00 | 330 168.00 | 346 734.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 034.00 | | 3 034.00 | 3 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 763.00 | | 14 763.00 | 14 763.00 |
BZ Autres créances | 77 162.00 | | 77 162.00 | 77 162.00 |
CF Disponibilités | 539 341.00 | | 539 341.00 | 539 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 190.00 | | 14 190.00 | 14 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 995 224.00 | 16 566.00 | 978 658.00 | 995 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 339 331.00 | 249 584.00 | 1 089 747.00 | 1 339 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 833.00 | 150 150.00 | | 167 833.00 |
DL TOTAL (I) | 255 833.00 | 238 150.00 | | 255 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 368.00 | 229 548.00 | | 174 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 635.00 | 2 340.00 | | 4 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 992.00 | 455 291.00 | | 476 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 610.00 | 147 304.00 | | 172 610.00 |
EA Autres dettes | 5 309.00 | 5 904.00 | | 5 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 914.00 | 840 405.00 | | 833 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 747.00 | 1 078 555.00 | | 1 089 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 985 994.00 | | 2 985 994.00 | 2 985 994.00 |
FG Production vendue services | 167 901.00 | | 167 901.00 | 167 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 153 894.00 | | 3 153 894.00 | 3 153 894.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 204 884.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 075 765.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 049.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 623.00 | |
GE Autres charges | | | 78 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 981 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 830.00 | 1 755.00 | | 22 830.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 859.00 | 1 755.00 | | 24 859.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 057.00 | 4 074.00 | | 3 057.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 074.00 | 4 074.00 | | 3 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 785.00 | -2 319.00 | | 21 785.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 437.00 | 24 749.00 | | 24 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 673.00 | 47 379.00 | | 51 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 229 753.00 | 2 883 763.00 | | 3 229 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 061 920.00 | 2 733 613.00 | | 3 061 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 833.00 | 150 150.00 | | 167 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 524.00 | 18 066.00 | 26 572.00 | 241 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 800.00 | | | 39 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 724.00 | 18 066.00 | 26 572.00 | 201 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 943.00 | 5 623.00 | | 10 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 943.00 | 5 623.00 | | 10 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 943.00 | 5 623.00 | | 10 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 476 992.00 | 476 992.00 | | 476 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 610.00 | 172 610.00 | | 172 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 309.00 | 5 309.00 | | 5 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 128.00 | | 29 128.00 | 29 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174 368.00 | 47 182.00 | 127 186.00 | 174 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 116.00 | 106 116.00 | | 106 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 244.00 | 106 116.00 | 29 128.00 | 135 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 278.00 | 702 092.00 | 127 186.00 | 829 278.00 |