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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 293.00 | 67 563.00 | 32 730.00 | 100 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 395.00 | 11 286.00 | 3 109.00 | 14 395.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 480.00 | | 12 480.00 | 12 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 516.00 | | 2 516.00 | 2 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 685.00 | 78 850.00 | 50 835.00 | 129 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -3 300.00 | | -3 300.00 | -3 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 147.00 | 10 625.00 | 129 523.00 | 140 147.00 |
BZ Autres créances | 118 801.00 | | 118 801.00 | 118 801.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 575.00 | | 22 575.00 | 22 575.00 |
CF Disponibilités | 410 321.00 | | 410 321.00 | 410 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 665.00 | 10 625.00 | 681 040.00 | 691 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 350.00 | 89 474.00 | 731 875.00 | 821 350.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 879.00 | | | 12 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 831.00 | | | 123 831.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 659.00 | | | 43 659.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 383.00 | | | 12 383.00 |
DG Autres réserves | 317 341.00 | | | 317 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 411.00 | | | 130 411.00 |
DL TOTAL (I) | 627 626.00 | | | 627 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 804.00 | | | 34 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 242.00 | | | 60 242.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 204.00 | | | 9 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 250.00 | | | 104 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 875.00 | | | 731 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 250.00 | | | 104 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 828 774.00 | | 828 774.00 | 828 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 828 774.00 | | 828 774.00 | 828 774.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 774.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 833 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 436.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 602.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 725 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 408.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 808.00 | | | -20 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 835 023.00 | | | 835 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 704 612.00 | | | 704 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 411.00 | | | 130 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 138.00 | | 36 691.00 | 96 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 145.00 | 129 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 145.00 | 26 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 895.00 | | 21 398.00 | 78 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 727.00 | | 15 293.00 | 14 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 080.00 | 12 436.00 | 667.00 | 67 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 070.00 | 11 493.00 | | 56 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 010.00 | 943.00 | 667.00 | 11 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 023.00 | 9 602.00 | | 1 023.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 023.00 | 9 602.00 | | 1 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 023.00 | 9 602.00 | | 1 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 804.00 | 34 804.00 | | 34 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 466.00 | 11 466.00 | | 11 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 480.00 | 19 480.00 | | 19 480.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 204.00 | 9 204.00 | | 9 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 516.00 | | 2 516.00 | 2 516.00 |
UX Autres créances clients | 127 269.00 | 127 269.00 | | 127 269.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 879.00 | | 12 879.00 | 12 879.00 |
VB T. V. A. | 4 779.00 | 4 779.00 | | 4 779.00 |
VC Groupe et associés | 88 123.00 | 88 123.00 | | 88 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 654.00 | 20 654.00 | | 20 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 585.00 | 249 190.00 | 15 395.00 | 264 585.00 |
VW T.V.A. | 25 622.00 | 25 622.00 | | 25 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 250.00 | 104 250.00 | | 104 250.00 |