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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 390.00 | 8 390.00 | | 8 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 922.00 | 20 922.00 | | 20 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 186.00 | 54 730.00 | 15 456.00 | 70 186.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 342.00 | | 20 342.00 | 20 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 243.00 | 100 292.00 | 37 950.00 | 138 243.00 |
BT Marchandises | 285 039.00 | 31 276.00 | 253 763.00 | 285 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 590 502.00 | 112 049.00 | 478 453.00 | 590 502.00 |
BZ Autres créances | 2 414 055.00 | 1 109 755.00 | 1 304 300.00 | 2 414 055.00 |
CF Disponibilités | 19 945.00 | | 19 945.00 | 19 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 313 321.00 | 1 253 080.00 | 2 060 241.00 | 3 313 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 451 564.00 | 1 353 373.00 | 2 098 191.00 | 3 451 564.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 16 650.00 | 16 250.00 | 400.00 | 16 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
DG Autres réserves | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
DH Report à nouveau | -210 181.00 | | | -210 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -583 411.00 | -210 181.00 | | -583 411.00 |
DL TOTAL (I) | -780 177.00 | -196 765.00 | | -780 177.00 |
DP Provisions pour risques | 197 357.00 | | | 197 357.00 |
DR TOTAL (IV) | 197 357.00 | | | 197 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 907 949.00 | 899 002.00 | | 907 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 652 052.00 | 1 236 869.00 | | 1 652 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 650.00 | 115 218.00 | | 68 650.00 |
EA Autres dettes | 52 359.00 | 124 128.00 | | 52 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 681 011.00 | 2 375 218.00 | | 2 681 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 098 191.00 | 2 178 452.00 | | 2 098 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 243.00 | | | 138 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 390.00 | | | 8 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 108.00 | | | 91 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 745.00 | | | 38 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 583.00 | 9 460.00 | | 74 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 390.00 | | | 8 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 193.00 | 9 460.00 | | 66 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 841.00 | 31 276.00 | 20 841.00 | 20 841.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 097 013.00 | 124 791.00 | | 1 097 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 134 104.00 | 156 067.00 | 20 841.00 | 1 134 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 134 104.00 | 156 067.00 | 20 841.00 | 1 134 104.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 143 325.00 | 20 841.00 | |
UG ‐ Financières | | 12 742.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 652 052.00 | 1 652 052.00 | | 1 652 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 650.00 | 68 650.00 | | 68 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 359.00 | 52 359.00 | | 52 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 342.00 | | 20 342.00 | 20 342.00 |
UX Autres créances clients | 590 502.00 | 590 502.00 | | 590 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 395 243.00 | 395 243.00 | | 395 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 512 706.00 | 158 136.00 | 354 569.00 | 512 706.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 403.00 | | | 51 403.00 |
VP Divers | 2 414 055.00 | 2 414 055.00 | | 2 414 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 028 679.00 | 3 008 337.00 | 20 342.00 | 3 028 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 681 011.00 | 2 326 441.00 | 354 569.00 | 2 681 011.00 |