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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 361.00 | 75 361.00 | | 75 361.00 |
AP Constructions | 13 165.00 | 13 165.00 | | 13 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 304.00 | 102 545.00 | 10 758.00 | 113 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 871.00 | 417 190.00 | 31 681.00 | 448 871.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 515.00 | | 30 515.00 | 30 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 966.00 | 608 262.00 | 73 704.00 | 681 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 524.00 | | 12 524.00 | 12 524.00 |
BT Marchandises | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 290.00 | | 132 290.00 | 132 290.00 |
BZ Autres créances | 48 065.00 | | 48 065.00 | 48 065.00 |
CF Disponibilités | 11 820.00 | | 11 820.00 | 11 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 543.00 | | 4 543.00 | 4 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 128.00 | | 210 128.00 | 210 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 094.00 | 608 262.00 | 283 832.00 | 892 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -189 394.00 | | | -189 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -208 835.00 | | | -208 835.00 |
DL TOTAL (I) | -393 229.00 | | | -393 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534.00 | | | 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 429.00 | | | 296 429.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 248.00 | | | 34 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 031.00 | | | 270 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 679.00 | | | 74 679.00 |
EA Autres dettes | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 061.00 | | | 677 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 832.00 | | | 283 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 279.00 | | | 642 279.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 534.00 | | | 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 550 422.00 | | 550 422.00 | 550 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 550 422.00 | | 550 422.00 | 550 422.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 125 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 776.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 738 879.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 803.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 540 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 600.00 | |
GE Autres charges | | | 26 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 926 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -187 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -190 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 472.00 | | | 62 472.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 26 385.00 | | | 26 385.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 639.00 | | | 18 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 978.00 | | | 19 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 831.00 | | | -18 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 740 026.00 | | | 740 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 948 860.00 | | | 948 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -208 835.00 | | | -208 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 031.00 | 270 031.00 | | 270 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 980.00 | 14 980.00 | | 14 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 072.00 | 36 072.00 | | 36 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 132 290.00 | 132 290.00 | | 132 290.00 |
VB T. V. A. | 40 146.00 | 40 146.00 | | 40 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
VI Groupe et associés | 296 429.00 | 296 429.00 | | 296 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 627.00 | 22 627.00 | | 22 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 919.00 | 7 919.00 | | 7 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 543.00 | 4 543.00 | | 4 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 649.00 | 184 899.00 | 750.00 | 185 649.00 |
VW T.V.A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 813.00 | 642 279.00 | 534.00 | 642 813.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 313.00 | | | 23 313.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 473.00 | | | 54 473.00 |
ST Autres comptes | 127 742.00 | | | 127 742.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 332 141.00 | | | 332 141.00 |
YT Sous‐traitance | 12 820.00 | | | 12 820.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 728.00 | | | 728.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 12 471.00 | | | 12 471.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 506.00 | | | 7 506.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 819.00 | | | 30 819.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 159.00 | | | 64 159.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 690.00 | | | 66 690.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 540 375.00 | | | 540 375.00 |