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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 561.00 | 40 329.00 | 3 232.00 | 43 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 406.00 | 95 648.00 | 56 758.00 | 152 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 245.00 | | 5 245.00 | 5 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 212.00 | 135 977.00 | 145 235.00 | 281 212.00 |
BT Marchandises | 17 541.00 | | 17 541.00 | 17 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 368.00 | | 37 368.00 | 37 368.00 |
BZ Autres créances | 15 358.00 | | 15 358.00 | 15 358.00 |
CF Disponibilités | 255 931.00 | | 255 931.00 | 255 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 181.00 | | 3 181.00 | 3 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 379.00 | | 329 379.00 | 329 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 591.00 | 135 977.00 | 474 614.00 | 610 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 69 919.00 | | | 69 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 125.00 | | | 12 125.00 |
DL TOTAL (I) | 258 044.00 | | | 258 044.00 |
DP Provisions pour risques | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 732.00 | | | 48 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 798.00 | | | 72 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 863.00 | | | 59 863.00 |
EA Autres dettes | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 571.00 | | | 183 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 614.00 | | | 474 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 281.00 | | | 153 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 259.00 | | 38 419.00 | 295 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 466.00 | 281 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 466.00 | 195 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 014.00 | | 38 419.00 | 210 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 245.00 | | | 5 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 787.00 | 32 304.00 | 14 114.00 | 117 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 787.00 | 32 304.00 | 14 114.00 | 117 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 732.00 | 48 732.00 | | 48 732.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 798.00 | 42 509.00 | 30 289.00 | 72 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 040.00 | 62 040.00 | | 62 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 245.00 | | 5 245.00 | 5 245.00 |
UX Autres créances clients | 52 726.00 | 52 726.00 | | 52 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 153.00 | 55 907.00 | 5 245.00 | 61 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 571.00 | 153 281.00 | 30 289.00 | 183 571.00 |