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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 169 000.00 | | 169 000.00 | 169 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 606.00 | 147 357.00 | 9 250.00 | 156 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 669.00 | | 3 669.00 | 3 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 275.00 | 147 357.00 | 181 919.00 | 329 275.00 |
BT Marchandises | 132 482.00 | 12 292.00 | 120 190.00 | 132 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 148.00 | 27 732.00 | 17 417.00 | 45 148.00 |
BZ Autres créances | 21 907.00 | | 21 907.00 | 21 907.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 183 927.00 | | 183 927.00 | 183 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 302.00 | | 3 302.00 | 3 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 766.00 | 40 023.00 | 346 743.00 | 386 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 041.00 | 187 380.00 | 528 661.00 | 716 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 780.00 | 16 780.00 | | 16 780.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 220.00 | 28 220.00 | | 28 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
DH Report à nouveau | 327 201.00 | 432 669.00 | | 327 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 147.00 | -5 468.00 | | -11 147.00 |
DL TOTAL (I) | 362 732.00 | 473 879.00 | | 362 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 184.00 | 4 906.00 | | 4 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 131.00 | 103 307.00 | | 91 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 614.00 | 50 021.00 | | 70 614.00 |
EA Autres dettes | | 21 528.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 165 929.00 | 179 762.00 | | 165 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 661.00 | 653 642.00 | | 528 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 179 762.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 887.00 | 9 167.00 | 11 698.00 | 149 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 887.00 | 9 167.00 | 11 698.00 | 149 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 131.00 | 91 131.00 | | 91 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 614.00 | 70 614.00 | | 70 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 669.00 | | 3 669.00 | 3 669.00 |
UX Autres créances clients | 45 148.00 | 45 148.00 | | 45 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 907.00 | 21 907.00 | | 21 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 025.00 | 70 356.00 | 3 669.00 | 74 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 929.00 | 165 929.00 | | 165 929.00 |