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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 9 656 146.00 | | 9 656 146.00 | 9 656 146.00 |
BZ Autres créances | 27 327.00 | | 27 327.00 | 27 327.00 |
CF Disponibilités | 210 920.00 | | 210 920.00 | 210 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 247.00 | | 238 247.00 | 238 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 894 393.00 | | 9 894 393.00 | 9 894 393.00 |
CU Autres participations | 9 656 146.00 | | 9 656 146.00 | 9 656 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 815 031.00 | 815 031.00 | | 815 031.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 275 840.00 | 275 840.00 | | 275 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 503.00 | 81 503.00 | | 81 503.00 |
DG Autres réserves | 1 921 110.00 | 1 506 485.00 | | 1 921 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 507.00 | 414 625.00 | | 170 507.00 |
DK Provisions réglementées | 35 593.00 | 19 373.00 | | 35 593.00 |
DL TOTAL (I) | 3 299 584.00 | 3 112 858.00 | | 3 299 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 361 517.00 | 5 897 668.00 | | 5 361 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 226 335.00 | 879 542.00 | | 1 226 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 965.00 | 5 149.00 | | 4 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 883.00 | 987.00 | | 883.00 |
EA Autres dettes | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 594 809.00 | 6 784 456.00 | | 6 594 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 894 393.00 | 9 897 313.00 | | 9 894 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 775 718.00 | 1 429 910.00 | | 1 775 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 894.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 256 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 177 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21.00 | 128 254.00 | | 21.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21.00 | 128 254.00 | | 21.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 242.00 | 2 851.00 | | 1 242.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 220.00 | 16 220.00 | | 16 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 461.00 | 19 070.00 | | 17 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 440.00 | 109 183.00 | | -17 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 843.00 | -26 990.00 | | -27 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 149.00 | 510 663.00 | | 256 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 642.00 | 96 038.00 | | 85 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 507.00 | 414 625.00 | | 170 507.00 |