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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 1 180 068.00 | | 1 180 068.00 | 1 180 068.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 329 000.00 | -329 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 003.00 | 6 970.00 | 6 033.00 | 13 003.00 |
BZ Autres créances | 12 137.00 | | 12 137.00 | 12 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 205 253.00 | 335 970.00 | 869 283.00 | 1 205 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 253.00 | 335 970.00 | 869 283.00 | 1 205 253.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 337.00 | | | 8 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -506 939.00 | | | -506 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -190 269.00 | | | -190 269.00 |
DL TOTAL (I) | -692 208.00 | | | -692 208.00 |
DP Provisions pour risques | 146 467.00 | | | 146 467.00 |
DR TOTAL (IV) | 146 467.00 | | | 146 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 909 829.00 | | | 909 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 064.00 | | | 58 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 532.00 | | | 30 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 923.00 | | | 365 923.00 |
EA Autres dettes | 50 676.00 | | | 50 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 415 023.00 | | | 1 415 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 283.00 | | | 869 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 415 023.00 | | | 1 415 023.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 909 829.00 | | | 909 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 145 833.00 | | 145 833.00 | 145 833.00 |
FG Production vendue services | 17 142.00 | | 17 142.00 | 17 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 976.00 | | 162 976.00 | 162 976.00 |
FM Production stockée | | | -200 219.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 216 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 062.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 329 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -176 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -176 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -52 838.00 | | | -52 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 206.00 | | | 14 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 206.00 | | | 14 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 206.00 | | | -14 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 919.00 | | | 178 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 188.00 | | | 369 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -190 269.00 | | | -190 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 146 467.00 | | | 146 467.00 |
6N Sur stocks et en cours | 269 000.00 | 329 000.00 | 269 000.00 | 269 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 970.00 | | | 6 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 275 970.00 | 329 000.00 | 269 000.00 | 275 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 422 438.00 | 329 000.00 | 269 000.00 | 422 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 532.00 | 30 532.00 | | 30 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 676.00 | 50 676.00 | | 50 676.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 337.00 | | 8 337.00 | 8 337.00 |
VB T. V. A. | 5 537.00 | 5 537.00 | | 5 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 909 829.00 | 909 829.00 | | 909 829.00 |
VI Groupe et associés | 58 064.00 | 58 064.00 | | 58 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 883.00 | 144 883.00 | | 144 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 140.00 | 16 803.00 | 8 337.00 | 25 140.00 |
VW T.V.A. | 221 040.00 | 221 040.00 | | 221 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 415 023.00 | 1 415 023.00 | | 1 415 023.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 062.00 | | | 16 062.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
ST Autres comptes | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 057.00 | | | 6 057.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 062.00 | | | 16 062.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 920.00 | | | 9 920.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |