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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 974.00 | 5 492.00 | 482.00 | 5 974.00 |
040 Immobilisations financières | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 032.00 | 5 492.00 | 540.00 | 6 032.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 804.00 | 18 997.00 | 5 807.00 | 24 804.00 |
072 Créances – Autres | 7 047.00 | | 7 047.00 | 7 047.00 |
084 Disponibilités | 34 277.00 | | 34 277.00 | 34 277.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 632.00 | 18 997.00 | 49 635.00 | 68 632.00 |
110 Total général Actif | 74 664.00 | 24 489.00 | 50 175.00 | 74 664.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 205.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 332.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 368.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 006.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 777.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 605.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 392.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 169.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 175.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 790.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 58.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 856.00 | 119 399.00 | | 78 856.00 |
222 Production stockée | | -43 925.00 | | |
230 Autres produits | 3 088.00 | 36.00 | | 3 088.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 944.00 | 75 510.00 | | 81 944.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 100.00 | -80.00 | | 100.00 |
242 Autres charges externes. | 57 715.00 | 66 759.00 | | 57 715.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 778.00 | | | 778.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 780.00 | 2 581.00 | | 1 780.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
252 Charges sociales | 8 480.00 | 11 644.00 | | 8 480.00 |
254 Dotations aux amortissements | 245.00 | 1 088.00 | | 245.00 |
256 Dotations aux provisions | 18 997.00 | | | 18 997.00 |
262 Autres charges | 812.00 | 2.00 | | 812.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 129.00 | 85 994.00 | | 92 129.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 185.00 | -10 483.00 | | -10 185.00 |
300 Charges exceptionnelles | 183.00 | 99.00 | | 183.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 368.00 | -10 583.00 | | -10 368.00 |