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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 139.00 | 1 583.00 | 10 556.00 | 12 139.00 |
AH Fonds commercial | 53 680.00 | | 53 680.00 | 53 680.00 |
AP Constructions | 391 944.00 | 99 816.00 | 292 128.00 | 391 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 374 469.00 | 231 335.00 | 143 134.00 | 374 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 115 969.00 | 957 519.00 | 158 451.00 | 1 115 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 110.00 | | 78 110.00 | 78 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 026 311.00 | 1 290 253.00 | 736 058.00 | 2 026 311.00 |
BT Marchandises | 106 576.00 | | 106 576.00 | 106 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 335 889.00 | 47 089.00 | 1 288 800.00 | 1 335 889.00 |
BZ Autres créances | 310 339.00 | | 310 339.00 | 310 339.00 |
CF Disponibilités | 3 886.00 | | 3 886.00 | 3 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 990.00 | | 14 990.00 | 14 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 771 680.00 | 47 089.00 | 1 724 590.00 | 1 771 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 797 991.00 | 1 337 342.00 | 2 460 648.00 | 3 797 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 679 063.00 | | | 679 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -232 136.00 | | | -232 136.00 |
DL TOTAL (I) | 495 327.00 | | | 495 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 929.00 | | | 383 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 147.00 | | | 142 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 530 845.00 | | | 530 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 677 125.00 | | | 677 125.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
EA Autres dettes | 166 277.00 | | | 166 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 965 322.00 | | | 1 965 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 460 648.00 | | | 2 460 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 771 483.00 | | | 1 771 483.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102 491.00 | | | 102 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 67 507.00 | 19 518.00 | 39 935.00 | 67 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 507.00 | 19 518.00 | 39 935.00 | 67 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 507.00 | 19 518.00 | 39 935.00 | 67 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 142 147.00 | 142 147.00 | | 142 147.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 530 845.00 | 530 845.00 | | 530 845.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 277.00 | 166 277.00 | | 166 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 383 929.00 | 190 090.00 | 178 166.00 | 383 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 677 125.00 | 677 125.00 | | 677 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 739 327.00 | 1 661 218.00 | 78 110.00 | 1 739 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 965 322.00 | 1 771 483.00 | 178 166.00 | 1 965 322.00 |