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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 658.00 | 35 556.00 | 14 101.00 | 49 658.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 208.00 | 35 556.00 | 21 651.00 | 57 208.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 814.00 | | 46 814.00 | 46 814.00 |
072 Créances – Autres | 47 586.00 | | 47 586.00 | 47 586.00 |
084 Disponibilités | 6 384.00 | | 6 384.00 | 6 384.00 |
092 Charges constatées d’avance | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 881.00 | | 100 881.00 | 100 881.00 |
110 Total général Actif | 158 089.00 | 35 556.00 | 122 533.00 | 158 089.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -838.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 745.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 107.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 452.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 80 972.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 001.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 425.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 533.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 350.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 658.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 115 294.00 | 123 436.00 | | 115 294.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 294.00 | 123 437.00 | | 115 294.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
242 Autres charges externes. | 76 020.00 | 87 095.00 | | 76 020.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 749.00 | | | 749.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 749.00 | 1 621.00 | | 749.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 150.00 | 28 713.00 | | 24 150.00 |
252 Charges sociales | 12 904.00 | | | 12 904.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 832.00 | 8 493.00 | | 7 832.00 |
262 Autres charges | 5 320.00 | 2 149.00 | | 5 320.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 071.00 | 128 071.00 | | 114 071.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 224.00 | -4 634.00 | | 1 224.00 |
280 Produits financiers | | 18.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
294 Charges financières | 478.00 | 741.00 | | 478.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 135.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 873.00 | | | 873.00 |
310 Bénéfice ou perte | 745.00 | -5 492.00 | | 745.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 597.00 | | | 22 597.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 978.00 | | | 6 978.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 817.00 | | | 817.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 651.00 | | | 52 651.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 793.00 | | | 793.00 |