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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 295.00 | 3 272.00 | 23.00 | 3 295.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AN Terrains | 50 702.00 | 15 929.00 | 34 773.00 | 50 702.00 |
AP Constructions | 50 702.00 | 15 929.00 | 34 773.00 | 50 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 851.00 | 11 700.00 | 1 151.00 | 12 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 434.00 | 28 663.00 | 20 771.00 | 49 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 390.00 | 59 563.00 | 209 827.00 | 269 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 327.00 | | 17 327.00 | 17 327.00 |
BN En cours de production de biens | 24 036.00 | | 24 036.00 | 24 036.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 963.00 | | 6 963.00 | 6 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 036.00 | | 92 036.00 | 92 036.00 |
BZ Autres créances | 81 794.00 | 8 135.00 | 73 658.00 | 81 794.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 122.00 | | 5 122.00 | 5 122.00 |
CF Disponibilités | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 278.00 | | 5 278.00 | 5 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 791.00 | 8 135.00 | 224 655.00 | 232 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 181.00 | 67 698.00 | 434 483.00 | 502 181.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
CU Autres participations | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DG Autres réserves | 72 233.00 | 111 103.00 | | 72 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 259.00 | -38 870.00 | | -99 259.00 |
DL TOTAL (I) | 176 474.00 | 275 733.00 | | 176 474.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 012.00 | 19 537.00 | | 48 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 404.00 | 90 348.00 | | 83 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 615.00 | 76 161.00 | | 46 615.00 |
EA Autres dettes | 75 569.00 | 75 569.00 | | 75 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 009.00 | 266 025.00 | | 258 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 483.00 | 541 758.00 | | 434 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 012.00 | 19 537.00 | | 18 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 447 037.00 | |
FD Production vendue biens | | | 377 746.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 824 783.00 | |
FM Production stockée | | | 6 090.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 882 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 339 260.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 543.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 983 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 047.00 | 24 787.00 | | 2 047.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 63.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 047.00 | 24 850.00 | | 2 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 547.00 | 17 414.00 | | 547.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 547.00 | 17 414.00 | | 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 547.00 | 17 414.00 | | 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 499.00 | 7 436.00 | | 1 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 884 701.00 | 883 600.00 | | 884 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 983 960.00 | 922 470.00 | | 983 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 259.00 | -38 870.00 | | -99 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 389.00 | | 2.00 | 269 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 295.00 | | | 153 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 987.00 | | | 112 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 107.00 | | 2.00 | 3 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 020.00 | 10 543.00 | | 49 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 466.00 | 806.00 | | 2 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 554.00 | 9 738.00 | | 46 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 422.00 | 52 422.00 | | 52 422.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 404.00 | 83 404.00 | | 83 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 184.00 | 122 184.00 | | 122 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 184.00 | 122 184.00 | | 122 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 422.00 | 52 422.00 | | 52 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 830.00 | 164 020.00 | 9 810.00 | 173 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 278.00 | 5 278.00 | | 5 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 065.00 | 169 298.00 | 11 767.00 | 181 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 009.00 | 258 009.00 | | 258 009.00 |