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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 675.00 | 3 729.00 | 1 947.00 | 5 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 675.00 | 3 729.00 | 301 947.00 | 305 675.00 |
BZ Autres créances | 2 607.00 | | 2 607.00 | 2 607.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 585.00 | | 70 585.00 | 70 585.00 |
CF Disponibilités | 286 169.00 | | 286 169.00 | 286 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 361.00 | | 359 361.00 | 359 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 036.00 | 3 729.00 | 661 307.00 | 665 036.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 262 500.00 | | | 262 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 680.00 | | | 314 680.00 |
DL TOTAL (I) | 622 873.00 | | | 622 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 690.00 | | | 36 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 434.00 | | | 38 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 307.00 | | | 661 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 434.00 | | | 38 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 568.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 107.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 309 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 390.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 316 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 316 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | | | -4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 791.00 | | | 316 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 680.00 | | | 314 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 675.00 | | | 305 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 675.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 675.00 | | | 5 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 161.00 | 568.00 | | 3 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 161.00 | 568.00 | | 3 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VB T. V. A. | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
VI Groupe et associés | 36 690.00 | 36 690.00 | | 36 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 434.00 | 38 434.00 | | 38 434.00 |