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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 637.00 | 49 351.00 | 195 286.00 | 244 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 426.00 | 39 287.00 | 57 139.00 | 96 426.00 |
AV Immobilisations en cours | 477 981.00 | | 477 981.00 | 477 981.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 059.00 | 88 638.00 | 790 421.00 | 879 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 914.00 | | 20 914.00 | 20 914.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 435 364.00 | | 435 364.00 | 435 364.00 |
BT Marchandises | 105 451.00 | | 105 451.00 | 105 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 025.00 | 228.00 | 205 797.00 | 206 025.00 |
BZ Autres créances | 130 038.00 | | 130 038.00 | 130 038.00 |
CF Disponibilités | 66 490.00 | | 66 490.00 | 66 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 967 637.00 | 228.00 | 967 409.00 | 967 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 846 695.00 | 88 866.00 | 1 757 830.00 | 1 846 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 153.00 | | | 105 153.00 |
DJ Subventions d’investissement | 78 052.00 | | | 78 052.00 |
DL TOTAL (I) | 194 205.00 | | | 194 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 885 950.00 | | | 885 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 696.00 | | | 251 696.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 552.00 | | | 7 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 005.00 | | | 375 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 886.00 | | | 42 886.00 |
EA Autres dettes | 535.00 | | | 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 563 625.00 | | | 1 563 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 757 830.00 | | | 1 757 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 863 462.00 | | | 863 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 915.00 | | 469 908.00 | 413 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 764.00 | 879 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 764.00 | 879 044.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 900.00 | | 469 908.00 | 413 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 654.00 | 39 984.00 | | 48 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 654.00 | 39 984.00 | | 48 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 671.00 | | 14 443.00 | 14 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 671.00 | | 14 443.00 | 14 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 671.00 | | 14 443.00 | 14 671.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 443.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 005.00 | 375 005.00 | | 375 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 928.00 | 11 928.00 | | 11 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 958.00 | 30 958.00 | | 30 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
UX Autres créances clients | 205 570.00 | | | 205 570.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 154.00 | | | 9 154.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 455.00 | | | 455.00 |
VB T. V. A. | 83 471.00 | | | 83 471.00 |
VC Groupe et associés | 37 413.00 | | | 37 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 885 950.00 | 193 339.00 | 219 983.00 | 885 950.00 |
VI Groupe et associés | 251 696.00 | 251 696.00 | | 251 696.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 343 856.00 | | | 343 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 058.00 | | | 126 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 417.00 | 339 417.00 | | 339 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 556 073.00 | 863 462.00 | 219 983.00 | 1 556 073.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 358.00 | | | 9 358.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 805.00 | | | 7 805.00 |
ST Autres comptes | 90 018.00 | | | 90 018.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 149.00 | | | 11 149.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 17 477.00 | | | 17 477.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 625.00 | | | 10 625.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 625.00 | | | 82 625.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | -17 275.00 | | | -17 275.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 464.00 | | | 128 464.00 |