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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
AH Fonds commercial | 1 123 000.00 | | 1 123 000.00 | 1 123 000.00 |
AP Constructions | 274 394.00 | 58 424.00 | 215 969.00 | 274 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 718.00 | 92 318.00 | 21 400.00 | 113 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 250.00 | 359 795.00 | 56 455.00 | 416 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BF Prêts | 8 644.00 | | 8 644.00 | 8 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 910.00 | | 13 910.00 | 13 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 951 334.00 | 511 056.00 | 1 440 278.00 | 1 951 334.00 |
BT Marchandises | 772 831.00 | | 772 831.00 | 772 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 208.00 | | 141 208.00 | 141 208.00 |
BZ Autres créances | 15 007.00 | | 15 007.00 | 15 007.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 119 420.00 | | 119 420.00 | 119 420.00 |
CF Disponibilités | 531 383.00 | | 531 383.00 | 531 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 210.00 | | 12 210.00 | 12 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 472 639.00 | | 1 472 639.00 | 1 472 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 423 973.00 | 511 056.00 | 2 912 917.00 | 3 423 973.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 554.00 | | | 22 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 586 362.00 | 1 435 818.00 | | 1 586 362.00 |
DH Report à nouveau | -239 625.00 | | | -239 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 173.00 | 150 544.00 | | 179 173.00 |
DL TOTAL (I) | 1 930 535.00 | 1 751 362.00 | | 1 930 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 123.00 | 467 736.00 | | 298 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 600.00 | 9 359.00 | | 10 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 906.00 | 446 275.00 | | 397 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 753.00 | 206 424.00 | | 275 753.00 |
EA Autres dettes | 1 174 932.00 | | | 1 174 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 982 382.00 | 1 129 794.00 | | 982 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 912 917.00 | 2 881 156.00 | | 2 912 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 819 149.00 | 831 671.00 | | 819 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 932 322.00 | | 21 227.00 | 1 932 322.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 215.00 | 1 951 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 123 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 215.00 | 804 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 123 518.00 | | | 1 123 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 786 874.00 | | 19 703.00 | 786 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 930.00 | | 1 524.00 | 21 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 412.00 | 64 906.00 | 1 261.00 | 447 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 518.00 | | | 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 894.00 | 64 906.00 | 1 261.00 | 446 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 906.00 | 397 906.00 | | 397 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 313.00 | 43 313.00 | | 43 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 426.00 | 188 426.00 | | 188 426.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 924.00 | 17 924.00 | | 17 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 174 932.00 | 1 174 932.00 | | 1 174 932.00 |
UP Prêts | 8 644.00 | 8 644.00 | | 8 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 910.00 | 13 910.00 | | 13 910.00 |
UX Autres créances clients | 141 208.00 | 141 208.00 | | 141 208.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
VB T. V. A. | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 123.00 | 134 890.00 | 163 233.00 | 298 123.00 |
VI Groupe et associés | 10 394.00 | 10 394.00 | | 10 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 613.00 | | | 169 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 635.00 | 6 635.00 | | 6 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 952.00 | 10 952.00 | | 10 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 210.00 | 12 210.00 | | 12 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 979.00 | 190 979.00 | | 190 979.00 |
VW T.V.A. | 19 456.00 | 19 456.00 | | 19 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 982 382.00 | 819 149.00 | 163 233.00 | 982 382.00 |