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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 375 892.00 | 343 453.00 | 32 439.00 | 375 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 522.00 | 98 463.00 | 25 058.00 | 123 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 199 415.00 | 441 916.00 | 6 757 498.00 | 7 199 415.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 807.00 | | 297 807.00 | 297 807.00 |
BZ Autres créances | 205 512.00 | | 205 512.00 | 205 512.00 |
CF Disponibilités | 26 018.00 | | 26 018.00 | 26 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 524.00 | | 31 524.00 | 31 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 205.00 | | 561 205.00 | 561 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 760 620.00 | 441 916.00 | 7 318 703.00 | 7 760 620.00 |
CU Autres participations | 6 700 000.00 | | 6 700 000.00 | 6 700 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 040 000.00 | 3 040 000.00 | | 3 040 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 304 000.00 | 304 000.00 | | 304 000.00 |
DG Autres réserves | 361 326.00 | 649 076.00 | | 361 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 110.00 | 112 249.00 | | 397 110.00 |
DL TOTAL (I) | 4 102 436.00 | 4 105 326.00 | | 4 102 436.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 584.00 | 1 542.00 | | 2 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 867 040.00 | 3 393 851.00 | | 2 867 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 081.00 | 92 896.00 | | 95 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 560.00 | 96 218.00 | | 184 560.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 179 266.00 | 3 584 509.00 | | 3 179 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 318 703.00 | 7 689 836.00 | | 7 318 703.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 867 040.00 | | | 2 867 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 029 000.00 | | 1 029 000.00 | 1 029 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 029 000.00 | | 1 029 000.00 | 1 029 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 041 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 130.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 000.00 | |
GE Autres charges | | | 33 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 956 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 361.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 415 939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 415 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 361 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 445 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 766.00 | | | 766.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 766.00 | | | 51 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 764.00 | | | -48 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 460 200.00 | 1 037 382.00 | | 1 460 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 063 089.00 | 925 132.00 | | 1 063 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 397 110.00 | 112 249.00 | | 397 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 37 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 37 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 867 040.00 | 2 867 040.00 | | 2 867 040.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 081.00 | 95 081.00 | | 95 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 961.00 | 93 961.00 | | 93 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 671.00 | 41 671.00 | | 41 671.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 297 807.00 | 297 807.00 | | 297 807.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39 483.00 | 39 483.00 | | 39 483.00 |
VB T. V. A. | 7 092.00 | 7 092.00 | | 7 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 151 936.00 | 30 985.00 | 120 951.00 | 151 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 512.00 | 40 512.00 | | 40 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 524.00 | 31 524.00 | | 31 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 844.00 | 413 893.00 | 120 951.00 | 534 844.00 |
VW T.V.A. | 8 416.00 | 8 416.00 | | 8 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 179 266.00 | 3 179 266.00 | | 3 179 266.00 |