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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 434 021.00 | 29 224 365.00 | 19 209 656.00 | 48 434 021.00 |
CF Disponibilités | 46 028.00 | | 46 028.00 | 46 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 028.00 | | 46 028.00 | 46 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 480 050.00 | 29 224 365.00 | 19 255 685.00 | 48 480 050.00 |
CU Autres participations | 48 433 921.00 | 29 224 365.00 | 19 209 556.00 | 48 433 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 902 680.00 | 25 902 680.00 | | 25 902 680.00 |
DH Report à nouveau | -29 313 944.00 | -30 502 186.00 | | -29 313 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 288 929.00 | 1 188 242.00 | | 1 288 929.00 |
DK Provisions réglementées | 4 815 107.00 | 4 815 107.00 | | 4 815 107.00 |
DL TOTAL (I) | 2 692 772.00 | 1 403 843.00 | | 2 692 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 546 191.00 | 16 179 886.00 | | 16 546 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 722.00 | 10 760.00 | | 16 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 562 913.00 | 16 190 646.00 | | 16 562 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 255 685.00 | 17 594 489.00 | | 19 255 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 845.00 | 174 578.00 | | 546 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 929.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 633 203.00 | |
GN Différences positives de change | | | 248 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 881 765.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 564 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 564 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 316 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 288 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 881 765.00 | 4 628 743.00 | | 1 881 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 592 836.00 | 3 440 501.00 | | 592 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 288 929.00 | 1 188 242.00 | | 1 288 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 434 021.00 | | | 48 434 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 434 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 434 021.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 434 021.00 | | | 48 434 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 815 107.00 | | | 4 815 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 857 568.00 | | 1 633 203.00 | 30 857 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 672 675.00 | | 1 633 203.00 | 35 672 675.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 1 633 203.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 546 191.00 | 530 123.00 | 16 016 068.00 | 16 546 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 722.00 | 16 722.00 | | 16 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 562 913.00 | 546 845.00 | 16 016 068.00 | 16 562 913.00 |