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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 145.00 | 11 145.00 | | 11 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 276.00 | 7 254.00 | 2 021.00 | 9 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 107.00 | 12 731.00 | 1 376.00 | 14 107.00 |
BF Prêts | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 790.00 | 31 130.00 | 4 660.00 | 35 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 265.00 | | 7 265.00 | 7 265.00 |
BP En cours de production de services | 67 388.00 | | 67 388.00 | 67 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 692.00 | | 218 692.00 | 218 692.00 |
BZ Autres créances | 28 523.00 | | 28 523.00 | 28 523.00 |
CF Disponibilités | 342 340.00 | | 342 340.00 | 342 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 935.00 | | 14 935.00 | 14 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 145.00 | | 679 145.00 | 679 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 935.00 | 31 130.00 | 683 805.00 | 714 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 305 244.00 | | | 305 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
DL TOTAL (I) | 334 744.00 | | | 334 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 000.00 | | | 139 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 819.00 | | | 135 819.00 |
EA Autres dettes | 74 240.00 | | | 74 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 060.00 | | | 349 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 805.00 | | | 683 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 060.00 | | | 349 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 885.00 | | 34 885.00 | 34 885.00 |
FG Production vendue services | 1 093 238.00 | 35 398.00 | 1 128 636.00 | 1 093 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 128 123.00 | 35 398.00 | 1 163 521.00 | 1 128 123.00 |
FM Production stockée | | | 52 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 216 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 276 725.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 545 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 282.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 195 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86.00 | | | 86.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86.00 | | | 86.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | | | 48.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48.00 | | | 48.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37.00 | | | 37.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 217 617.00 | | | 1 217 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 199 117.00 | | | 1 199 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 665.00 | | 1 500.00 | 38 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 375.00 | 1 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 375.00 | 35 790.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 145.00 | | | 11 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 383.00 | | | 23 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 137.00 | | 1 500.00 | 4 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 848.00 | 4 282.00 | | 26 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 145.00 | | | 11 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 703.00 | 4 282.00 | | 15 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 000.00 | 139 000.00 | | 139 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 955.00 | 48 955.00 | | 48 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 501.00 | 53 501.00 | | 53 501.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 240.00 | 74 240.00 | | 74 240.00 |
UP Prêts | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
UX Autres créances clients | 218 692.00 | 218 692.00 | | 218 692.00 |
VB T. V. A. | 18 882.00 | 18 882.00 | | 18 882.00 |
VC Groupe et associés | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 388.00 | 6 388.00 | | 6 388.00 |
VP Divers | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 935.00 | 14 935.00 | | 14 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 413.00 | 262 150.00 | 1 262.00 | 263 413.00 |
VW T.V.A. | 25 044.00 | 25 044.00 | | 25 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 060.00 | 349 060.00 | | 349 060.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 081.00 | | | 5 081.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 127.00 | | | 11 127.00 |
ST Autres comptes | 22 680.00 | | | 22 680.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 797.00 | | | 13 797.00 |
YT Sous‐traitance | 377 261.00 | | | 377 261.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 120 642.00 | | | 120 642.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 081.00 | | | 5 081.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 219 151.00 | | | 219 151.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 166 953.00 | | | 166 953.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 545 510.00 | | | 545 510.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |