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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 56 500.00 | | 56 500.00 | 56 500.00 |
AP Constructions | 231 114.00 | 50 485.00 | 180 629.00 | 231 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 392.00 | 43 521.00 | 10 871.00 | 54 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 070 879.00 | 4 092 316.00 | 1 978 563.00 | 6 070 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 412 884.00 | 4 186 322.00 | 2 226 562.00 | 6 412 884.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 433.00 | | 42 433.00 | 42 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 951.00 | | 191 951.00 | 191 951.00 |
BZ Autres créances | 4 932.00 | | 4 932.00 | 4 932.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 075.00 | | 300 075.00 | 300 075.00 |
CF Disponibilités | 212 522.00 | | 212 522.00 | 212 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 368.00 | | 4 368.00 | 4 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 281.00 | | 756 281.00 | 756 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 169 165.00 | 4 186 322.00 | 2 982 843.00 | 7 169 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | -320 123.00 | -273 408.00 | | -320 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 351.00 | -46 716.00 | | 65 351.00 |
DL TOTAL (I) | -252 272.00 | -317 623.00 | | -252 272.00 |
DQ Provisions pour charges | 182 884.00 | 137 163.00 | | 182 884.00 |
DR TOTAL (IV) | 182 884.00 | 137 163.00 | | 182 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 645 092.00 | 2 914 975.00 | | 2 645 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 477.00 | 23 170.00 | | 10 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 335.00 | 117 332.00 | | 96 335.00 |
EA Autres dettes | 326.00 | 3 581.00 | | 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 052 231.00 | 3 359 058.00 | | 3 052 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 982 843.00 | 3 178 597.00 | | 2 982 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 690 111.00 | 713 967.00 | | 690 111.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 914 975.00 | | | 2 914 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 811 165.00 | 378 280.00 | 3 123.00 | 3 811 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 811 165.00 | 378 280.00 | 3 123.00 | 3 811 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 137 163.00 | 45 721.00 | | 137 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 163.00 | 45 721.00 | | 137 163.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 721.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 645 092.00 | 282 972.00 | 1 282 621.00 | 2 645 092.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 477.00 | 10 477.00 | | 10 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 335.00 | 96 335.00 | | 96 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
UX Autres créances clients | 191 951.00 | 191 951.00 | | 191 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 269 333.00 | | | 269 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 932.00 | 4 932.00 | | 4 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 251.00 | 201 251.00 | | 201 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 052 231.00 | 690 111.00 | 1 282 621.00 | 3 052 231.00 |