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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 394.00 | 20 727.00 | 6 667.00 | 27 394.00 |
040 Immobilisations financières | 505 200.00 | | 505 200.00 | 505 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 612 481.00 | 25 614.00 | 586 867.00 | 612 481.00 |
072 Créances – Autres | 3 545.00 | | 3 545.00 | 3 545.00 |
084 Disponibilités | 80 914.00 | | 80 914.00 | 80 914.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 459.00 | | 84 459.00 | 84 459.00 |
110 Total général Actif | 696 940.00 | 25 614.00 | 671 325.00 | 696 940.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 333 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 42 912.00 | |
134 Report à nouveau | | | -709 280.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 948.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 659 983.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 162.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 925.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 180.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 342.00 | |
180 Total général Passif | | | 671 325.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 637.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 5 204.00 | 13 010.00 | | 5 204.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 191.00 | | | 191.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 388.00 | 1 201.00 | | 388.00 |
254 Dotations aux amortissements | 816.00 | 1 107.00 | | 816.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 6 408.00 | 15 317.00 | | 6 408.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 408.00 | -15 317.00 | | -6 408.00 |
280 Produits financiers | | 2 345.00 | | |
294 Charges financières | | 959.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 540.00 | 375.00 | | 540.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 948.00 | -14 306.00 | | -6 948.00 |