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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 698 518.00 | 515 163.00 | 1 183 355.00 | 1 698 518.00 |
040 Immobilisations financières | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 699 179.00 | 515 163.00 | 1 184 016.00 | 1 699 179.00 |
060 Stock marchandises | 2 665.00 | | 2 665.00 | 2 665.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 575.00 | | 30 575.00 | 30 575.00 |
072 Créances – Autres | 205 975.00 | | 205 975.00 | 205 975.00 |
084 Disponibilités | 115 352.00 | | 115 352.00 | 115 352.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 440.00 | | 11 440.00 | 11 440.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 366 008.00 | | 366 008.00 | 366 008.00 |
110 Total général Actif | 2 065 187.00 | 515 163.00 | 1 550 024.00 | 2 065 187.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 253 164.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 132 387.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 38 680.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 446 232.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 949 578.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 783.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 129.00 | | |
172 Autres dettes | | | 128 430.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 103 792.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 550 024.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 882.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 834 199.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 17 791.00 | | | 17 791.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 616 280.00 | | | 616 280.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 980.00 | | | 16 980.00 |
230 Autres produits | 20 891.00 | | | 20 891.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 671 943.00 | | | 671 943.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 225.00 | | | 37 225.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 165.00 | | | -1 165.00 |
242 Autres charges externes. | 211 511.00 | | | 211 511.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 77.00 | | | 77.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 098.00 | | | 81 098.00 |
252 Charges sociales | 7 478.00 | | | 7 478.00 |
254 Dotations aux amortissements | 134 186.00 | | | 134 186.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 470 411.00 | | | 470 411.00 |
270 Résultat d’exploitation | 201 532.00 | | | 201 532.00 |
280 Produits financiers | 238.00 | | | 238.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 479.00 | | | 6 479.00 |
294 Charges financières | 16 492.00 | | | 16 492.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 620.00 | | | 12 620.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 46 750.00 | | | 46 750.00 |
310 Bénéfice ou perte | 132 387.00 | | | 132 387.00 |