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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 42 060.00 | 42 060.00 | | 42 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 614 667.00 | 45 194.00 | 1 569 473.00 | 1 614 667.00 |
BZ Autres créances | 12 144.00 | | 12 144.00 | 12 144.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 504.00 | | 13 504.00 | 13 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 628 172.00 | 45 194.00 | 1 582 977.00 | 1 628 172.00 |
CU Autres participations | 1 569 473.00 | | 1 569 473.00 | 1 569 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 288 525.00 | 1 288 525.00 | | 1 288 525.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 347.00 | 2 746.00 | | 3 347.00 |
DH Report à nouveau | 11 410.00 | -108 689.00 | | 11 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 377.00 | 120 700.00 | | -46 377.00 |
DL TOTAL (I) | 1 256 904.00 | 1 303 282.00 | | 1 256 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110.00 | 105.00 | | 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 641.00 | 217 984.00 | | 313 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 160.00 | 6 441.00 | | 11 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 161.00 | 59 635.00 | | 1 161.00 |
EA Autres dettes | | 6 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 326 072.00 | 290 166.00 | | 326 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 582 977.00 | 1 593 449.00 | | 1 582 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 072.00 | 290 166.00 | | 326 072.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110.00 | 105.00 | | 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 130 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 130 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 399.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 583.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 032.00 | 354 364.00 | | 130 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 409.00 | 233 664.00 | | 176 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 377.00 | 120 700.00 | | -46 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 616 028.00 | | | 1 616 028.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 060.00 | | | 42 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 569 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 360.00 | | 1 614 667.00 | 1 360.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 42 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 360.00 | | 3 133.00 | 1 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 494.00 | | | 4 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 569 473.00 | | | 1 569 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 554.00 | | 1 360.00 | 46 554.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 060.00 | | | 42 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 494.00 | | 1 360.00 | 4 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 160.00 | 11 160.00 | | 11 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VB T. V. A. | 8 652.00 | | | 8 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VI Groupe et associés | 313 641.00 | 313 641.00 | | 313 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 438.00 | | | 438.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 144.00 | 12 144.00 | | 12 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 072.00 | 326 072.00 | | 326 072.00 |