| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
AH Fonds commercial | 166 110.00 | | 166 110.00 | 166 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 071.00 | 45 071.00 | | 45 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 387.00 | 31 387.00 | | 31 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 658.00 | 78 548.00 | 166 110.00 | 244 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 461.00 | | 8 461.00 | 8 461.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 508 151.00 | 9 957.00 | 1 498 194.00 | 1 508 151.00 |
BZ Autres créances | 206 446.00 | | 206 446.00 | 206 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 724 464.00 | 9 957.00 | 1 714 507.00 | 1 724 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 969 122.00 | 88 505.00 | 1 880 617.00 | 1 969 122.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 26 494.00 | 26 494.00 | | 26 494.00 |
DH Report à nouveau | 117 078.00 | 125 191.00 | | 117 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 331.00 | -8 113.00 | | -70 331.00 |
DL TOTAL (I) | 81 491.00 | 151 822.00 | | 81 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 270.00 | 3 023.00 | | 13 270.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 986.00 | | | 13 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 215 150.00 | 1 083 016.00 | | 1 215 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 539 857.00 | 519 375.00 | | 539 857.00 |
EA Autres dettes | 1 042.00 | 6 592.00 | | 1 042.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 822.00 | 9 033.00 | | 15 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 799 126.00 | 1 621 040.00 | | 1 799 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 880 617.00 | 1 772 862.00 | | 1 880 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 785 140.00 | 1 621 040.00 | | 1 785 140.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 270.00 | 3 023.00 | | 13 270.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 265 474.00 | | 265 474.00 | 265 474.00 |
FG Production vendue services | 917 028.00 | | 917 028.00 | 917 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 182 502.00 | | 1 182 502.00 | 1 182 502.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 189 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 233 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -19 428.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 681 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 132.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 251 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 774.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 572.00 | 20 026.00 | | 4 572.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 972.00 | 3 383.00 | | 5 972.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 972.00 | 3 383.00 | | 5 972.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 530.00 | | | 13 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 530.00 | | | 13 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 558.00 | 3 383.00 | | -7 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 195 055.00 | 1 158 795.00 | | 1 195 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 265 386.00 | 1 166 909.00 | | 1 265 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 331.00 | -8 113.00 | | -70 331.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 658.00 | | | 244 658.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 200.00 | | | 168 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 458.00 | | | 76 458.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 548.00 | | | 78 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 458.00 | | | 76 458.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 957.00 | | | 9 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 957.00 | | | 9 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 957.00 | | | 9 957.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 215 150.00 | 1 215 150.00 | | 1 215 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 868.00 | 92 868.00 | | 92 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 895.00 | 202 895.00 | | 202 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 822.00 | 15 822.00 | | 15 822.00 |
UX Autres créances clients | 1 463 097.00 | 1 463 097.00 | | 1 463 097.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 054.00 | 45 054.00 | | 45 054.00 |
VB T. V. A. | 202 829.00 | 202 829.00 | | 202 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 270.00 | 13 270.00 | | 13 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 716 003.00 | 1 716 003.00 | | 1 716 003.00 |
VW T.V.A. | 242 437.00 | 242 437.00 | | 242 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 785 140.00 | 1 785 140.00 | | 1 785 140.00 |