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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 84 407 600.00 | | 84 407 600.00 | 84 407 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 058 697.00 | | 1 058 697.00 | 1 058 697.00 |
BZ Autres créances | 774 582.00 | | 774 582.00 | 774 582.00 |
CF Disponibilités | 1 025 703.00 | | 1 025 703.00 | 1 025 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 858 983.00 | | 2 858 983.00 | 2 858 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 266 583.00 | | 87 266 583.00 | 87 266 583.00 |
CU Autres participations | 84 407 600.00 | | 84 407 600.00 | 84 407 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 997 400.00 | 37 000.00 | | 83 997 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -2 906 203.00 | -2 878 764.00 | | -2 906 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 449 442.00 | -27 439.00 | | -11 449 442.00 |
DL TOTAL (I) | 69 645 455.00 | -2 865 503.00 | | 69 645 455.00 |
DQ Provisions pour charges | | 5 663 536.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 663 536.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 717 887.00 | 192 145 593.00 | | 16 717 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 902 848.00 | 2 294 269.00 | | 902 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392.00 | 1 851 311.00 | | 392.00 |
EA Autres dettes | | 53 032 121.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 17 621 127.00 | 249 323 294.00 | | 17 621 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 266 583.00 | 252 121 327.00 | | 87 266 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 723 564.00 | | 11 723 564.00 | 11 723 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 723 564.00 | | 11 723 564.00 | 11 723 564.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 723 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 319 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 921.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 320 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 596 926.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 100 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 100 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 732 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 732 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 632 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 229 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 000.00 | 11 658 175.00 | | 1 500 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 663 536.00 | | | 5 663 536.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 163 536.00 | 11 658 175.00 | | 7 163 536.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 663 536.00 | | | 5 663 536.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 663 536.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 663 536.00 | 5 663 536.00 | | 5 663 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500 000.00 | 5 994 639.00 | | 1 500 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -280 000.00 | 1 045 591.00 | | -280 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 987 281.00 | 51 641 298.00 | | 20 987 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 436 722.00 | 51 668 737.00 | | 32 436 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 449 442.00 | -27 439.00 | | -11 449 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 127 600.00 | | 21 280 000.00 | 63 127 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 407 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 407 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 127 600.00 | | 21 280 000.00 | 63 127 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 663 536.00 | | 5 663 536.00 | 5 663 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 663 536.00 | | 5 663 536.00 | 5 663 536.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 663 536.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 717 887.00 | 5 411 727.00 | | 16 717 887.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 902 848.00 | 902 848.00 | | 902 848.00 |
UX Autres créances clients | 1 058 697.00 | 1 058 697.00 | | 1 058 697.00 |
VB T. V. A. | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 774 114.00 | 774 114.00 | | 774 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 833 280.00 | 1 833 280.00 | | 1 833 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 621 127.00 | 6 314 967.00 | | 17 621 127.00 |