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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 38 409.00 | 37 585.00 | 824.00 | 38 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 304.00 | 96 523.00 | 29 781.00 | 126 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 606.00 | 89 041.00 | 3 565.00 | 92 606.00 |
BD Autres titres immobilisés | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 617.00 | 225 270.00 | 75 347.00 | 300 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 081.00 | | 64 081.00 | 64 081.00 |
BP En cours de production de services | 89 641.00 | | 89 641.00 | 89 641.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 087.00 | | 4 087.00 | 4 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 631.00 | | 304 631.00 | 304 631.00 |
BZ Autres créances | 46 422.00 | | 46 422.00 | 46 422.00 |
CF Disponibilités | 336 635.00 | | 336 635.00 | 336 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 821.00 | | 2 821.00 | 2 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 322.00 | | 848 322.00 | 848 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 940.00 | 225 270.00 | 923 669.00 | 1 148 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 270 559.00 | | | 270 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 722.00 | | | 43 722.00 |
DL TOTAL (I) | 490 281.00 | | | 490 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 464.00 | | | 27 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 408.00 | | | 90 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 054.00 | | | 151 054.00 |
EA Autres dettes | 8 111.00 | | | 8 111.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 036.00 | | | 4 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 388.00 | | | 433 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 669.00 | | | 923 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 923.00 | | | 255 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 144.00 | | 18 473.00 | 292 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 300 617.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 257 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 120.00 | | | 42 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 847.00 | | 18 473.00 | 248 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 815.00 | 16 455.00 | 10 000.00 | 218 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 695.00 | 16 455.00 | 10 000.00 | 216 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 408.00 | 90 408.00 | | 90 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 455.00 | 25 455.00 | | 25 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 618.00 | 77 618.00 | | 77 618.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 111.00 | 8 111.00 | | 8 111.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
UP Prêts | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
UX Autres créances clients | 304 631.00 | 304 631.00 | | 304 631.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VB T. V. A. | 45 535.00 | 45 535.00 | | 45 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 100 000.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -150 000.00 | | | -150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 100.00 | 353 875.00 | 225.00 | 354 100.00 |
VW T.V.A. | 46 562.00 | 46 562.00 | | 46 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 923.00 | 255 923.00 | 100 000.00 | 405 923.00 |