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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 2 657 846.00 | 793 846.00 | 1 864 000.00 | 2 657 846.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
BZ Autres créances | 8 206.00 | | 8 206.00 | 8 206.00 |
CF Disponibilités | 2 531.00 | | 2 531.00 | 2 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 669 870.00 | 793 846.00 | 1 876 023.00 | 2 669 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 669 870.00 | 793 846.00 | 1 876 023.00 | 2 669 870.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
DH Report à nouveau | -1 135 510.00 | -41 874.00 | | -1 135 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 647.00 | -1 093 636.00 | | -12 647.00 |
DL TOTAL (I) | -686 317.00 | -673 670.00 | | -686 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 396 776.00 | 1 690 034.00 | | 1 396 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 146 684.00 | 1 093 849.00 | | 1 146 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 869.00 | 9 447.00 | | 18 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12.00 | 27 060.00 | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 562 340.00 | 2 820 391.00 | | 2 562 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 876 023.00 | 2 146 721.00 | | 1 876 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 562 340.00 | 2 820 391.00 | | 2 562 340.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 396 776.00 | 1 690 034.00 | | 1 396 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
FG Production vendue services | 4 177.00 | | 4 177.00 | 4 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 379 177.00 | | 379 177.00 | 379 177.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 550 045.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 130.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 434 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 562 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 647.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 66 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 000.00 | 1 158.00 | | 1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 616 381.00 | 267 528.00 | | 616 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 629 028.00 | 1 361 164.00 | | 629 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 647.00 | -1 093 636.00 | | -12 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 964 713.00 | | 170 867.00 | 964 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 964 713.00 | | 170 867.00 | 964 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 964 713.00 | | 170 867.00 | 964 713.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 170 867.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 869.00 | 18 869.00 | | 18 869.00 |
UX Autres créances clients | 487.00 | | | 487.00 |
VB T. V. A. | 8 206.00 | | | 8 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 396 776.00 | 1 396 776.00 | | 1 396 776.00 |
VI Groupe et associés | 1 143 284.00 | 1 143 284.00 | | 1 143 284.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 693.00 | 8 693.00 | | 8 693.00 |
VW T.V.A. | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 562 340.00 | 2 562 340.00 | | 2 562 340.00 |