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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 788 396.00 | | 788 396.00 | 788 396.00 |
BZ Autres créances | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
CF Disponibilités | 39 003.00 | | 39 003.00 | 39 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 194.00 | | 39 194.00 | 39 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 590.00 | | 827 590.00 | 827 590.00 |
CU Autres participations | 788 396.00 | | 788 396.00 | 788 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 516 514.00 | 482 815.00 | | 516 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 163.00 | 33 700.00 | | 35 163.00 |
DL TOTAL (I) | 716 678.00 | 681 514.00 | | 716 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 111.00 | 15 755.00 | | 8 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 902.00 | 89 793.00 | | 42 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 178.00 | 1 078.00 | | 1 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 187.00 | 6 275.00 | | 5 187.00 |
EA Autres dettes | 53 534.00 | 12 462.00 | | 53 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 912.00 | 125 362.00 | | 110 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 590.00 | 806 877.00 | | 827 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 600.00 | 117 332.00 | | 110 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 270.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 285.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 285.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 285.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 874.00 | 5 526.00 | | 6 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 003.00 | 51 003.00 | | 51 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 839.00 | 17 303.00 | | 15 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 163.00 | 33 700.00 | | 35 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 788 395.00 | | 2.00 | 788 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 788 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 788 396.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 788 395.00 | | 2.00 | 788 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 534.00 | 53 534.00 | | 53 534.00 |
VB T. V. A. | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 111.00 | 7 799.00 | 312.00 | 8 111.00 |
VI Groupe et associés | 42 902.00 | 42 902.00 | | 42 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 267.00 | | | 7 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VW T.V.A. | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 912.00 | 110 600.00 | 312.00 | 110 912.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 339.00 | 221.00 | | 339.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 914.00 | 4 763.00 | | 4 914.00 |
ST Autres comptes | 270.00 | 310.00 | | 270.00 |
YW Taxe professionnelle | 554.00 | 552.00 | | 554.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 893.00 | 773.00 | | 893.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 974.00 | 955.00 | | 974.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 184.00 | 5 073.00 | | 5 184.00 |