| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 514.00 | 6 704.00 | 4 810.00 | 11 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 375.00 | 27 666.00 | 1 709.00 | 29 375.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 904.00 | 34 369.00 | 6 534.00 | 40 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 107.00 | | 21 107.00 | 21 107.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 233 463.00 | 13 648.00 | 219 816.00 | 233 463.00 |
BZ Autres créances | 76 375.00 | | 76 375.00 | 76 375.00 |
CF Disponibilités | 72 685.00 | | 72 685.00 | 72 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 762.00 | 13 648.00 | 391 114.00 | 404 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 666.00 | 48 017.00 | 397 649.00 | 445 666.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 29 246.00 | 29 246.00 | | 29 246.00 |
DH Report à nouveau | 108 391.00 | 102 071.00 | | 108 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 917.00 | 28 420.00 | | 40 917.00 |
DL TOTAL (I) | 186 804.00 | 167 987.00 | | 186 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349.00 | 995.00 | | 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269.00 | | | 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 902.00 | 98 185.00 | | 97 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 346.00 | 69 810.00 | | 100 346.00 |
EA Autres dettes | 11 978.00 | 37 165.00 | | 11 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 845.00 | 206 154.00 | | 210 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 649.00 | 374 141.00 | | 397 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 845.00 | 206 154.00 | | 210 845.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 349.00 | 317.00 | | 349.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 623 523.00 | 77 058.00 | 700 580.00 | 623 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 623 523.00 | 77 058.00 | 700 580.00 | 623 523.00 |
FM Production stockée | | | -15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 848.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 692 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 260 378.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 684.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 985.00 | |
GE Autres charges | | | 2 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 642 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 527.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 667.00 | 5 250.00 | | 5 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 667.00 | 5 250.00 | | 5 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 328.00 | 1 843.00 | | 1 328.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 76.00 | | | 76.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 404.00 | 1 843.00 | | 1 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 262.00 | 3 407.00 | | 4 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 872.00 | 5 904.00 | | 12 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 698 593.00 | 690 397.00 | | 698 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 657 676.00 | 661 977.00 | | 657 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 917.00 | 28 420.00 | | 40 917.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 996.00 | | 5 546.00 | 39 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 638.00 | 40 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 635.00 | 40 889.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 981.00 | | 5 546.00 | 39 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 247.00 | 1 760.00 | 4 638.00 | 37 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 247.00 | 1 760.00 | 4 638.00 | 37 247.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 902.00 | 97 902.00 | | 97 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 070.00 | 24 070.00 | | 24 070.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 965.00 | 6 965.00 | | 6 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 978.00 | 11 978.00 | | 11 978.00 |
UX Autres créances clients | 218 382.00 | 218 382.00 | | 218 382.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 082.00 | 15 082.00 | | 15 082.00 |
VB T. V. A. | 27 039.00 | 27 039.00 | | 27 039.00 |
VC Groupe et associés | 5 932.00 | 5 932.00 | | 5 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VI Groupe et associés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 689.00 | | | 4 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 365.00 | | | 5 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 404.00 | 43 404.00 | | 43 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 970.00 | 310 970.00 | | 310 970.00 |
VW T.V.A. | 67 905.00 | 67 905.00 | | 67 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 845.00 | 210 845.00 | | 210 845.00 |