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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 825 000.00 | | 825 000.00 | 825 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 084.00 | 34 106.00 | 2 978.00 | 37 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 587 839.00 | 474 824.00 | 113 015.00 | 587 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 840.00 | | 11 840.00 | 11 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 461 762.00 | 508 930.00 | 952 833.00 | 1 461 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 239.00 | | 3 239.00 | 3 239.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 5 643.00 | | 5 643.00 | 5 643.00 |
CF Disponibilités | 343 966.00 | | 343 966.00 | 343 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 096.00 | | 9 096.00 | 9 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 944.00 | | 373 944.00 | 373 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 835 706.00 | 508 930.00 | 1 326 776.00 | 1 835 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 57 716.00 | 57 716.00 | | 57 716.00 |
DH Report à nouveau | 491 827.00 | 447 740.00 | | 491 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 199.00 | 44 087.00 | | 81 199.00 |
DJ Subventions d’investissement | 62.00 | 2 293.00 | | 62.00 |
DL TOTAL (I) | 663 803.00 | 584 836.00 | | 663 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 245.00 | 544 692.00 | | 481 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 604.00 | 28 184.00 | | 66 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 988.00 | 29 859.00 | | 55 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 590.00 | 22 067.00 | | 53 590.00 |
EA Autres dettes | 5 547.00 | 6 487.00 | | 5 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 973.00 | 631 290.00 | | 662 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 776.00 | 1 216 126.00 | | 1 326 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 574 887.00 | | 574 887.00 | 574 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 574 887.00 | | 574 887.00 | 574 887.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 627 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 990.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 156.00 | |
GE Autres charges | | | 5 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 527 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 231.00 | 4 263.00 | | 2 231.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 231.00 | 4 263.00 | | 2 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 231.00 | 4 263.00 | | 2 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 031.00 | 3 301.00 | | 8 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 629 912.00 | 464 913.00 | | 629 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 548 714.00 | 420 825.00 | | 548 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 199.00 | 44 087.00 | | 81 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 421 215.00 | | 46 289.00 | 1 421 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 741.00 | 1 461 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 825 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 741.00 | 624 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 825 000.00 | | | 825 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 584 375.00 | | 46 289.00 | 584 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 840.00 | | | 11 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 988.00 | 55 988.00 | | 55 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 564.00 | 16 564.00 | | 16 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 871.00 | 27 871.00 | | 27 871.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 031.00 | 8 031.00 | | 8 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 840.00 | | 11 840.00 | 11 840.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VB T. V. A. | 4 729.00 | 4 729.00 | | 4 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 471 245.00 | 124 143.00 | 330 966.00 | 471 245.00 |
VI Groupe et associés | 66 604.00 | 66 604.00 | | 66 604.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 339.00 | | | 93 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 096.00 | 9 096.00 | | 9 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 578.00 | 14 739.00 | 11 840.00 | 26 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 973.00 | 305 871.00 | 330 966.00 | 652 973.00 |